OCI 51
Dépôt
| Dénomination | OCI 51 |
| Siren | 509583902 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6037 |
| Numéro de Gestion | 2008B00859 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 339.00 | 864 339.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 359.00 | 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 326.00 | 807 283.00 | 205 043.00 | 239 463.00 |
AX Avances et acomptes | 24 759.00 | 24 759.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 523.00 | 25 523.00 | 27 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 677 886.00 | 1 671 981.00 | 1 005 905.00 | 1 016 487.00 |
BT Marchandises | 112 199.00 | 22 899.00 | 89 299.00 | 35 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 747.00 | 17 684.00 | 1 384 063.00 | 1 189 891.00 |
BZ Autres créances | 209 074.00 | 209 074.00 | 111 071.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 441 698.00 | 441 698.00 | 480 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 376.00 | 52 376.00 | 58 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 517 093.00 | 40 583.00 | 2 476 511.00 | 2 174 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 979.00 | 1 712 564.00 | 3 482 415.00 | 3 191 126.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 48 440.00 | ||
DH Report à nouveau | 600 788.00 | 325 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 524.00 | 481 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 641 312.00 | 1 405 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 395.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 146 395.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 456.00 | 84 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 206.00 | 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 965.00 | 840 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 455.00 | 504 305.00 | ||
EA Autres dettes | 21 142.00 | 21 199.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 878.00 | 187 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 841 103.00 | 1 638 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 415.00 | 3 191 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 015.00 | 572 307.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 600.00 | 6 111.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 846 532.00 | 1 846 532.00 | 1 672 193.00 | |
FG Production vendue services | 4 144 051.00 | 13 368.00 | 4 157 419.00 | 4 207 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 582.00 | 13 368.00 | 6 003 950.00 | 5 879 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 063.00 | 2 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 966.00 | 91 236.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 238 006.00 | 5 973 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 388 731.00 | 1 170 012.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 996.00 | 137 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 192 902.00 | 2 115 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 417.00 | 84 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 311 426.00 | 1 258 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 986.00 | 548 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 660.00 | 61 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 032.00 | 25 288.00 | ||
GE Autres charges | 11 868.00 | 35 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 644 025.00 | 5 436 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 593 981.00 | 537 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 276.00 | 57 430.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | 58 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 176.00 | 2 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 176.00 | 2 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -900.00 | 55 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 593 081.00 | 592 977.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | 398.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 14 840.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 884.00 | 15 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 893.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 893.00 | 2 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 991.00 | 13 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 548.00 | 124 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 166.00 | 6 046 825.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 642.00 | 5 564 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 524.00 | 481 998.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 339.00 | 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 263.00 | 80 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 023.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 625.00 | 81 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 1 037 085.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 25 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 317.00 | 2 677 886.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864 339.00 | 359.00 | 864 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 800.00 | 90 301.00 | 817.00 | 807 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 138.00 | 90 660.00 | 817.00 | 1 671 981.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 395.00 | 146 395.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 185.00 | 22 899.00 | 20 185.00 | 22 899.00 |
6T Sur comptes clients | 31 996.00 | 133.00 | 14 445.00 | 17 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 181.00 | 23 032.00 | 34 630.00 | 40 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 576.00 | 23 032.00 | 181 025.00 | 40 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 032.00 | 34 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 146 395.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 523.00 | 25 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 159.00 | 21 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 380 587.00 | 1 380 587.00 | ||
VB T. V. A. | 92 264.00 | 92 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 809.00 | 116 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 376.00 | 52 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 720.00 | 1 663 196.00 | 25 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 600.00 | 50 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 856.00 | 55 371.00 | 73 484.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 965.00 | 774 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 160.00 | 253 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 515.00 | 194 515.00 | ||
VW T.V.A. | 135 719.00 | 135 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 060.00 | 26 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 142.00 | 21 142.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 878.00 | 145 438.00 | 88 440.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 101.00 | 1 687 015.00 | 161 925.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 953.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 758.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||