SIMCORP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SIMCORP FRANCE |
| Siren | 509601068 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43354 |
| Numéro de Gestion | 2008B26786 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 644.00 | 680 153.00 | 435 491.00 | 507 709.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | 3 343.00 | 4 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 480.00 | 682 646.00 | 438 834.00 | 511 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | 2 974.00 | 5 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 505.00 | 19 120.00 | 3 914 385.00 | 7 048 653.00 |
BZ Autres créances | 5 784 120.00 | 5 784 120.00 | 3 363 358.00 | |
CF Disponibilités | 920 216.00 | 920 216.00 | 1 792 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 327 455.00 | 327 455.00 | 294 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 968 270.00 | 19 120.00 | 10 949 150.00 | 12 505 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 089 749.00 | 701 766.00 | 11 387 984.00 | 13 017 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 137 182.00 | 3 088 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 458.00 | 1 548 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 938 141.00 | 5 549 684.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500 036.00 | 225 846.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 909.00 | 148 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 715 945.00 | 374 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 735.00 | 545 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059 002.00 | 5 162 090.00 | ||
EA Autres dettes | 337 926.00 | 501 259.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 233.00 | 783 524.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 733 897.00 | 7 092 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 984.00 | 13 017 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 321 412.00 | 6 784 767.00 | 25 106 178.00 | 30 871 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 321 412.00 | 6 784 767.00 | 25 106 178.00 | 30 871 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 245 848.00 | 234 294.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 331.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 352 031.00 | 31 106 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 253 665.00 | 18 209 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 897.00 | 453 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 322 277.00 | 6 836 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 081 717.00 | 3 061 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 781.00 | 163 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 120.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 651 066.00 | 484 719.00 | ||
GE Autres charges | 8 539.00 | 6 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 877 942.00 | 29 234 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 474 089.00 | 1 871 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 863.00 | 2 675.00 | ||
GN Différences positives de change | 93.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 955.00 | 2 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51.00 | |||
GS Différences négatives de change | 285.00 | 42.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 336.00 | 42.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 619.00 | 2 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 476 708.00 | 1 873 905.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | 10 948.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 977.00 | 60 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 423.00 | 4 188.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 140 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 423.00 | 144 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | -83 240.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 404.00 | 66 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 398 400.00 | 175 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 492 963.00 | 31 169 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 604 505.00 | 29 621 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 458.00 | 1 548 622.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 080.00 | 71 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | 24.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 766.00 | 71 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 643.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | 3 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875.00 | 1 121 479.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 371.00 | 143 781.00 | 680 152.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 864.00 | 143 781.00 | 682 645.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 909.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 496.00 | 1 691 066.00 | 1 349 617.00 | 715 945.00 |
6T Sur comptes clients | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 120.00 | 19 120.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 393 616.00 | 1 691 066.00 | 1 349 617.00 | 735 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 651 066.00 | 1 219 617.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | 130 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | 2 180.00 | 1 163.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 944.00 | 22 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 910 561.00 | 3 910 561.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | ||
VB T. V. A. | 49 363.00 | 49 363.00 | ||
VP Divers | 27 619.00 | 27 619.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 701 295.00 | 5 701 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 1 702.00 | 425.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 327 454.00 | 327 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 048 423.00 | 10 046 835.00 | 1 588.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 735.00 | 381 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 917.00 | 1 450 917.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 793.00 | 1 066 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 224 479.00 | 224 479.00 | ||
VW T.V.A. | 848 931.00 | 848 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 880.00 | 467 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 926.00 | 337 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 855 233.00 | 855 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 897.00 | 5 633 897.00 | ||