CALLIMEDIA
Dépôt
| Dénomination | CALLIMEDIA |
| Siren | 509623385 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15287 |
| Numéro de Gestion | 2008B02662 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 871 724.00 | 871 724.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 952.00 | 1 965 365.00 | 366 587.00 | 621 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 784.00 | 1 830 784.00 | 1 830 784.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 530.00 | 29 200.00 | 1 330.00 | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 809.00 | 131 431.00 | 13 378.00 | 23 720.00 |
CU Autres participations | 70 125.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 719.00 | 24 719.00 | 24 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 234 519.00 | 2 997 721.00 | 2 236 799.00 | 2 571 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 507.00 | 4 713.00 | 853 793.00 | 790 269.00 |
BZ Autres créances | 180 217.00 | 180 217.00 | 273 525.00 | |
CF Disponibilités | 49 528.00 | 49 528.00 | 23 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | 36 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 081.00 | 4 713.00 | 1 103 368.00 | 1 124 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 600.00 | 3 002 434.00 | 3 340 166.00 | 3 696 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 857 385.00 | 857 385.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 438.00 | 125 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 494.00 | 36 494.00 | ||
DG Autres réserves | 512 732.00 | 512 732.00 | ||
DH Report à nouveau | -567 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 928.00 | -567 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 071 968.00 | 965 040.00 | ||
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 90 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 846.00 | 552 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 049.00 | 738 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 625.00 | 359 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 634.00 | 696 952.00 | ||
EA Autres dettes | 196 694.00 | 159 608.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 350.00 | 134 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 223 198.00 | 2 641 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 166.00 | 3 696 223.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 445.00 | 2 641 182.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 133.00 | 502 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 42.00 | 42.00 | 634.00 | |
FG Production vendue services | 2 561 394.00 | 2 561 394.00 | 3 367 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 436.00 | 2 561 436.00 | 3 368 580.00 | |
FN Production immobilisée | 342 203.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 593.00 | 38 188.00 | ||
FQ Autres produits | 102.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 584 131.00 | 3 757 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 723 892.00 | 1 351 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 190.00 | 50 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 972 406.00 | 1 817 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 729.00 | 778 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 049.00 | 217 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 713.00 | |||
GE Autres charges | 28 961.00 | 59 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 445 940.00 | 4 275 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 191.00 | -518 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 354.00 | 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 360.00 | 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 054.00 | 83 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 054.00 | 83 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 694.00 | -83 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 497.00 | -601 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 069.00 | 4 987.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 194.00 | 4 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 638.00 | 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 763.00 | 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 569.00 | 4 612.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 685.00 | 3 762 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 757.00 | 4 329 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 928.00 | -567 009.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 593.00 | 38 188.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 27 764.00 | 59 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192 627.00 | 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 576.00 | 3 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 444.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300 371.00 | 4 273.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 809.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 125.00 | 24 719.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 125.00 | 5 234 519.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871 724.00 | 871 724.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738 904.00 | 255 661.00 | 1 994 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 856.00 | 13 575.00 | 131 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 485.00 | 269 236.00 | 2 997 721.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | 4 713.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 713.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 719.00 | 24 719.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 633.00 | 5 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 852 873.00 | 852 873.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | ||
VB T. V. A. | 71 927.00 | 71 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 109.00 | 96 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 272.00 | 1 058 553.00 | 24 719.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 133.00 | 347 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 714.00 | 8 714.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 698.00 | 211 296.00 | 780 402.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 625.00 | 298 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 584.00 | 55 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 065.00 | 106 065.00 | ||
VW T.V.A. | 175 981.00 | 175 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 351.00 | 10 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 694.00 | 196 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 350.00 | 14 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 198.00 | 1 432 445.00 | 790 753.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||