HARWELL MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | HARWELL MANAGEMENT |
| Siren | 509628004 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79470 |
| Numéro de Gestion | 2011B10884 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 750.00 | 55 017.00 | 36 733.00 | 52 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 221.00 | 235 630.00 | 145 591.00 | 186 940.00 |
CU Autres participations | 15 100.00 | 100.00 | 15 000.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 302.00 | 54 302.00 | 50 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 542 373.00 | 290 747.00 | 251 626.00 | 305 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 455.00 | 3 573 455.00 | 3 919 498.00 | |
BZ Autres créances | 566 921.00 | 566 921.00 | 1 241 903.00 | |
CF Disponibilités | 3 431 715.00 | 3 431 715.00 | 3 561 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 837.00 | 90 837.00 | 84 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 662 928.00 | 7 662 928.00 | 8 807 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 301.00 | 290 747.00 | 7 914 554.00 | 9 113 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 902 101.00 | 2 190 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 156.00 | 2 011 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 034 257.00 | 4 400 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 137.00 | 659 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 792.00 | 685 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 729.00 | 3 032 546.00 | ||
EA Autres dettes | 200 914.00 | 292 148.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 838.00 | 43 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 880 297.00 | 4 713 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 554.00 | 9 113 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 560 011.00 | 238 396.00 | 16 798 407.00 | 19 317 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 560 011.00 | 238 396.00 | 16 798 407.00 | 19 317 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 377.00 | 42 195.00 | ||
FQ Autres produits | 385 301.00 | 527 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 281 086.00 | 19 887 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 695 636.00 | 2 835 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 187.00 | 519 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 784 045.00 | 8 827 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 017 676.00 | 4 098 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 209.00 | 72 689.00 | ||
GE Autres charges | 359 505.00 | 329 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 258.00 | 16 683 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 944 828.00 | 3 204 686.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187.00 | 7 185.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 932.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 119.00 | 7 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 326.00 | 4 784.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 692.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 426.00 | 7 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 693.00 | -291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 949 521.00 | 3 204 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 858.00 | 44 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 616.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 858.00 | 87 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 098.00 | 6 061.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | 48 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 818.00 | 54 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | 32 825.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 196.00 | 483 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 792.00 | 741 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 311 063.00 | 19 982 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376 907.00 | 17 970 601.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 156.00 | 2 011 698.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 191.00 | 23 826.00 | 55 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 350.00 | 69 383.00 | 102.00 | 235 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 541.00 | 93 209.00 | 102.00 | 290 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 100.00 | 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 302.00 | 54 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 231 214.00 | 4 231 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285 515.00 | 4 231 214.00 | 54 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 137.00 | 441 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 792.00 | 730 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 728.00 | 2 434 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 914.00 | 200 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 838.00 | 70 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 297.00 | 3 880 297.00 | ||