FORMUL'A
Dépôt
| Dénomination | FORMUL'A |
| Siren | 509640546 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10702 |
| Numéro de Gestion | 2009B00637 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 963.00 | 15 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 540 768.00 | 540 768.00 | 540 768.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 66 253.00 | 18 086.00 | 29 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 008.00 | 346 172.00 | 225 836.00 | 297 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 608.00 | 35 608.00 | 35 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 248 685.00 | 428 388.00 | 820 298.00 | 903 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 404.00 | 50 404.00 | 62 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 565.00 | 218 230.00 | 405 335.00 | 1 096 855.00 |
BZ Autres créances | 40 666.00 | 40 666.00 | 78 660.00 | |
CF Disponibilités | 51 254.00 | 51 254.00 | 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | 20 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 786 765.00 | 218 230.00 | 568 535.00 | 1 259 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 450.00 | 646 618.00 | 1 388 833.00 | 2 162 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -855 954.00 | -689 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 064.00 | -166 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 007 218.00 | -847 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 3 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 769.00 | 2 429 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 229 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 279 166.00 | 338 566.00 | ||
EA Autres dettes | 56 440.00 | 7 884.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 396 051.00 | 3 009 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 833.00 | 2 162 790.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 733.00 | 16 733.00 | 22 329.00 | |
FG Production vendue services | 1 253 434.00 | 4 352.00 | 1 257 786.00 | 1 522 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 167.00 | 4 352.00 | 1 274 519.00 | 1 545 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 933.00 | 74 933.00 | ||
FQ Autres produits | 1 240.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 325 692.00 | 1 620 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 582.00 | 5 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 127.00 | 26 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 617.00 | -21 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 453.00 | 679 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 856.00 | 45 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 521 851.00 | 508 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 414.00 | 186 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 789.00 | 96 328.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 533.00 | 50 597.00 | ||
GE Autres charges | 50 088.00 | 50 886.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 310.00 | 1 628 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 618.00 | -7 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 039.00 | 7 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 509 322.00 | 7 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 560 836.00 | 34 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 560 836.00 | 34 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 514.00 | -27 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -255 132.00 | -35 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 651.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 327.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 012.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 651.00 | 33 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046.00 | 53 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 363.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | 235 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 604.00 | -202 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -55 463.00 | -71 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 665.00 | 1 660 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 729.00 | 1 827 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 064.00 | -166 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 731.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 741.00 | 9 606.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 549.00 | 9 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 470.00 | 35 608.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 470.00 | 1 248 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 963.00 | 15 963.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 636.00 | 92 789.00 | 412 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 598.00 | 92 789.00 | 428 388.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 109 623.00 | 111 557.00 | 2 950.00 | 218 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505 283.00 | 505 283.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 557.00 | 787 703.00 | 218 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111 557.00 | 787 703.00 | 218 230.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 950.00 | |||
UG ‐ Financières | 505 283.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 608.00 | 35 608.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 308 064.00 | 308 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 502.00 | 315 502.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | ||
VB T. V. A. | 34 575.00 | 34 575.00 | ||
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | 3 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 716.00 | 685 107.00 | 35 608.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 485.00 | 134 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 657.00 | 46 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 796.00 | 58 796.00 | ||
VW T.V.A. | 163 814.00 | 163 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 924 769.00 | 1 924 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 440.00 | 56 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 051.00 | 2 396 051.00 | ||