AUDIT & VALEURS
Dépôt
| Dénomination | AUDIT & VALEURS |
| Siren | 509749289 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22790 |
| Numéro de Gestion | 2009B00378 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 929 513.00 | 929 513.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 344.00 | 24 060.00 | 6 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 420.00 | 7 619.00 | 5 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 312.00 | 19 312.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 992 590.00 | 31 680.00 | 960 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | 176.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 413 060.00 | 17 712.00 | 395 348.00 | |
BZ Autres créances | 29 285.00 | 29 285.00 | ||
CF Disponibilités | 85 322.00 | 85 322.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 534 644.00 | 17 712.00 | 516 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 234.00 | 49 392.00 | 1 477 842.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | |||
DG Autres réserves | 59 094.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 259.00 | |||
DL TOTAL (I) | 350 554.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 772.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 676.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 658.00 | |||
EA Autres dettes | 3 720.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 633.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 127 286.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 841.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 165 933.00 | 1 165 983.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 933.00 | 1 165 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129.00 | |||
FQ Autres produits | 719.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 166 832.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 429 433.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | |||
FY Salaires et traitements | 383 972.00 | |||
FZ Charges sociales | 126 532.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 879.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 712.00 | |||
GE Autres charges | 712.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 971 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 015.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 273.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 273.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 570.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 297.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 718.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 43 459.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 106.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 846.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 478.00 | 1 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 896.00 | 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 888.00 | 1 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 992 590.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 8 879.00 | 31 680.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 801.00 | 8 879.00 | 31 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 712.00 | 17 712.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 712.00 | 17 712.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 710.00 | 17 712.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 712.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 312.00 | 19 312.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 993.00 | 24 789.00 | 9 203.00 | |
UX Autres créances clients | 379 066.00 | 379 066.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
VB T. V. A. | 27 953.00 | 27 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 457.00 | 439 941.00 | 28 516.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 676.00 | 149 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 715.00 | 32 715.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 251.00 | 27 251.00 | ||
VW T.V.A. | 73 384.00 | 73 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 794 772.00 | 794 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 633.00 | 17 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 701.00 | 1 126 701.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108.00 | |||