PRODEX
Dépôt
| Dénomination | PRODEX |
| Siren | 510045867 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14427 |
| Numéro de Gestion | 2012B03036 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | 1 358.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 580.00 | 193 672.00 | 172 908.00 | 160 119.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | |||
BF Prêts | 474.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 631.00 | 43 631.00 | 14 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 211.00 | 232 672.00 | 226 539.00 | 187 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 555.00 | 481 304.00 | 3 632 252.00 | 4 610 186.00 |
BZ Autres créances | 662 024.00 | 662 024.00 | 686 582.00 | |
CF Disponibilités | 333 958.00 | 333 958.00 | 209 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 535.00 | 104 535.00 | 17 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 214 073.00 | 481 304.00 | 4 732 769.00 | 5 524 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 128.00 | 4 128.00 | 3 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 412.00 | 713 975.00 | 4 963 437.00 | 5 715 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 211 350.00 | 211 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 135.00 | 21 135.00 | ||
DG Autres réserves | 1 074 318.00 | 988 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 722.00 | 536 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 260 080.00 | 1 756 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 628.00 | 65 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 628.00 | 65 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | 1 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 112.00 | 123 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 236.00 | 2 898 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 750 146.00 | 671 323.00 | ||
EA Autres dettes | 378 027.00 | 195 630.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 305.00 | 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 546 647.00 | 3 890 744.00 | ||
ED (V) | 3 080.00 | 2 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 437.00 | 5 715 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 647.00 | 3 890 744.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 822.00 | 1 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16.00 | |||
FD Production vendue biens | -9 533.00 | |||
FG Production vendue services | 748 328.00 | 15 175 872.00 | 15 924 200.00 | 14 857 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 328.00 | 15 175 872.00 | 15 924 200.00 | 14 847 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 651.00 | 297 191.00 | ||
FQ Autres produits | 39 253.00 | 68 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 043 104.00 | 15 212 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 884 682.00 | 11 015 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 628.00 | 185 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 276 437.00 | 1 958 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 008 666.00 | 838 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 027.00 | 50 182.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 128.00 | 3 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 279.00 | 58 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 500.00 | |||
GE Autres charges | 83 204.00 | 366 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 865 552.00 | 14 477 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 552.00 | 735 466.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 387.00 | 20 768.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 69.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 456.00 | 20 786.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 195.00 | 26.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 624.00 | 26.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 167.00 | 20 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 384.00 | 756 227.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 241.00 | 20 769.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 241.00 | 20 769.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 831.00 | 22 101.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 219.00 | 20 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 050.00 | 42 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 808.00 | -22 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 186.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 112.00 | 197 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 127 801.00 | 15 254 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 174 523.00 | 14 718 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 722.00 | 536 162.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 591.00 | 3 790.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 826.00 | 4 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 531.00 | 117 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 634.00 | 28 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 165.00 | 146 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | 366 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 879.00 | 43 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 273.00 | 459 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 642.00 | 1 358.00 | 39 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 412.00 | 67 670.00 | 2 409.00 | 193 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 054.00 | 69 027.00 | 2 409.00 | 232 672.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 149 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 825.00 | 153 628.00 | 65 825.00 | 153 628.00 |
6T Sur comptes clients | 169 595.00 | 311 708.00 | 481 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 982.00 | 311 708.00 | 62 387.00 | 481 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 807.00 | 465 337.00 | 128 212.00 | 634 932.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 631.00 | 43 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 401 949.00 | 401 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 711 607.00 | 3 711 607.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | ||
VB T. V. A. | 440 472.00 | 440 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 808.00 | 194 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 535.00 | 104 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923 746.00 | 4 478 166.00 | 445 579.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 822.00 | 9 822.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 236.00 | 2 346 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 567.00 | 190 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 590.00 | 308 590.00 | ||
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 805.00 | 248 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 112.00 | 59 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 027.00 | 378 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 647.00 | 3 546 647.00 | ||