CLR HOTELS
Dépôt
| Dénomination | CLR HOTELS |
| Siren | 510565930 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8680 |
| Numéro de Gestion | 2009B00132 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 876.00 | 6 729.00 | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 419 692.00 | 1 419 692.00 | 1 419 692.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 773.00 | 97 773.00 | ||
AN Terrains | 784 116.00 | 1 170.00 | 782 946.00 | 783 126.00 |
AP Constructions | 7 454 332.00 | 3 014 384.00 | 4 439 948.00 | 4 748 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 403.00 | 248 251.00 | 148 152.00 | 146 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 962.00 | 400 272.00 | 102 690.00 | 91 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 397 563.00 | 1 303 215.00 | 45 094 348.00 | 45 094 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 068 791.00 | 5 071 793.00 | 51 996 998.00 | 52 292 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 169.00 | 45 169.00 | 38 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 690.00 | 8 521.00 | 2 238 169.00 | 111 694.00 |
BZ Autres créances | 30 480 660.00 | 30 480 660.00 | 29 048 310.00 | |
CF Disponibilités | 582 733.00 | 582 733.00 | 758 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 560.00 | 33 560.00 | 37 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 389 130.00 | 8 521.00 | 33 380 609.00 | 29 994 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 457 921.00 | 5 080 314.00 | 85 377 607.00 | 82 287 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 418 584.00 | -5 903 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 507.00 | -1 515 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 738 922.00 | 24 581 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 819 946.00 | 454 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 819 946.00 | 454 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 747 327.00 | 11 933 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 080 223.00 | 44 733 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 930.00 | 224 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 090.00 | 326 676.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 391.00 | |||
EA Autres dettes | 18 168.00 | 8 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 58 818 738.00 | 57 250 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 377 607.00 | 82 287 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 442 954.00 | 47 565 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 704 495.00 | 3 311 957.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 495.00 | 3 311 957.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 565.00 | 15 219.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 873.00 | 8 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 011.00 | 230 265.00 | ||
FQ Autres produits | 42 752.00 | 10 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 056 695.00 | 3 576 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 932.00 | 231 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 670.00 | 263 879.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 657.00 | -5 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 799 032.00 | 913 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 996.00 | 149 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 232 683.00 | 1 210 210.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 103.00 | 395 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 459 262.00 | 462 326.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 176.00 | |||
GE Autres charges | 123 849.00 | 142 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 580 871.00 | 3 777 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 825.00 | -201 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 723 003.00 | 314 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 723 003.00 | 314 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 682 423.00 | 739 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 682 423.00 | 739 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 040 580.00 | -424 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 516 405.00 | -625 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 102.00 | 46 057.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 207.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 802.00 | 46 264.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 885 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 50 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 164.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 700.00 | 935 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 898.00 | -889 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 500.00 | 3 937 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 994.00 | 5 452 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 507.00 | -1 515 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 983 637.00 | 165 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 397 638.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 914 836.00 | 165 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | 1 533 341.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | 9 137 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 397 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 780.00 | 57 068 791.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 722.00 | 220.00 | 104 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 842.00 | 459 262.00 | 10 027.00 | 3 664 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 564.00 | 459 262.00 | 10 247.00 | 3 768 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 819 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 782.00 | 365 164.00 | 819 946.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 303 215.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 176.00 | 6 655.00 | 8 521.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 391.00 | 6 655.00 | 1 311 736.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 173.00 | 365 164.00 | 6 655.00 | 2 131 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 655.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 365 164.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 246 691.00 | 2 246 691.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
VB T. V. A. | 211 905.00 | 211 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 223 629.00 | 30 223 629.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 111.00 | 45 111.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 560.00 | 33 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 760 986.00 | 32 760 911.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031.00 | 4 031.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743 296.00 | 2 367 512.00 | 3 793 551.00 | 3 582 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 930.00 | 1 243 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 814.00 | 170 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 269.00 | 135 269.00 | ||
VW T.V.A. | 389 643.00 | 389 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 364.00 | 33 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 080 223.00 | 47 080 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 818 738.00 | 51 442 954.00 | 3 793 551.00 | 3 582 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177 776.00 | |||