ACOFRA EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | ACOFRA EXPLOITATION |
| Siren | 510581499 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4254 |
| Numéro de Gestion | 2009B00083 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20260 CALVI |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 9 686.00 | 727.00 | 1 686.00 |
AN Terrains | 8 676.00 | 4 598.00 | 4 078.00 | 5 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 799.00 | 330 622.00 | 133 177.00 | 116 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 794.00 | 1 346 487.00 | 912 308.00 | 806 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
CU Autres participations | 163 460.00 | 163 460.00 | 218 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 480.00 | 51 480.00 | 57 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 956 622.00 | 1 691 393.00 | 1 265 229.00 | 1 206 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 495.00 | 22 495.00 | 23 014.00 | |
BT Marchandises | 1 222 681.00 | 10 751.00 | 1 211 930.00 | 1 170 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 125.00 | 19 785.00 | 188 340.00 | 202 985.00 |
BZ Autres créances | 776 064.00 | 776 064.00 | 715 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 534 962.00 | 534 962.00 | 317 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 919.00 | 37 919.00 | 53 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 202 244.00 | 30 536.00 | 3 171 708.00 | 2 883 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 866.00 | 1 721 929.00 | 4 436 937.00 | 4 089 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 480.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 228 357.00 | 181 026.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 652.00 | 51 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 548 009.00 | 360 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 618.00 | 683 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 204.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 378.00 | 2 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 890.00 | 1 170 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 681.00 | 586 080.00 | ||
EA Autres dettes | 5 157.00 | 1 276 124.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -6 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 871 929.00 | 3 712 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 937.00 | 4 089 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 240.00 | 3 195 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 355 148.00 | 23 355 148.00 | 23 412 655.00 | |
FG Production vendue services | 222 429.00 | 222 429.00 | 246 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 577 577.00 | 23 577 577.00 | 23 659 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 490.00 | 32 106.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 270.00 | 61 987.00 | ||
FQ Autres produits | 5 033.00 | 4 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 665 370.00 | 23 757 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 061 179.00 | 16 067 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 648.00 | 41 209.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 547.00 | 93 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 519.00 | -11 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 970 889.00 | 3 959 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 934.00 | 245 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 354 403.00 | 2 387 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 692 859.00 | 681 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 219.00 | 209 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 883.00 | 25 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | |||
GE Autres charges | 8 235.00 | 12 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 641 020.00 | 23 730 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 350.00 | 27 215.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 069.00 | 7 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 069.00 | 7 461.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 223.00 | 16 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 223.00 | 16 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 154.00 | -9 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 196.00 | 17 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 879.00 | 5 154.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 020.00 | 19 680.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 899.00 | 39 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 308.00 | 19 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 888.00 | 20 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 011.00 | 19 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 445.00 | -14 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 870 338.00 | 23 804 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 682 686.00 | 23 753 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 652.00 | 51 590.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 811.00 | 66 281.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 339.00 | 36 705.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | 1 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 015.00 | 342 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 182.00 | 9 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 610.00 | 351 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 2 731 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 953.00 | 214 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 769.00 | 2 956 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 959.00 | 9 686.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 718.00 | 220 260.00 | 3 272.00 | 1 681 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 445.00 | 221 219.00 | 3 272.00 | 1 691 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 509.00 | 10 751.00 | 22 509.00 | 10 751.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | 18 132.00 | 1 422.00 | 19 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 584.00 | 28 883.00 | 23 931.00 | 30 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 584.00 | 28 883.00 | 23 931.00 | 47 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 883.00 | 23 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 480.00 | 51 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 411.00 | 27 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 714.00 | 180 714.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | ||
VB T. V. A. | 172 096.00 | 172 096.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 738.00 | 16 738.00 | ||
VC Groupe et associés | 471 864.00 | 471 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 721.00 | 107 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 919.00 | 37 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 587.00 | 1 073 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 618.00 | 235 309.00 | 579 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 890.00 | 1 247 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 224.00 | 282 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 798.00 | 250 798.00 | ||
VW T.V.A. | 21 575.00 | 21 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084.00 | 21 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 225 204.00 | 1 225 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 550.00 | 3 289 240.00 | 579 310.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 450.00 | |||