GERARD MARIOTTE ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | GERARD MARIOTTE ENERGIE |
| Siren | 510600422 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2839 |
| Numéro de Gestion | 2009B00052 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 LUXEUIL LES BAINS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 272 074.00 | 126 339.00 | 145 735.00 | 152 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 074.00 | 139 339.00 | 145 735.00 | 152 930.00 |
BT Marchandises | 239 081.00 | 239 081.00 | 265 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 286.00 | 290 775.00 | 1 440 512.00 | 1 359 993.00 |
BZ Autres créances | 111 343.00 | 111 343.00 | 81 864.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
CF Disponibilités | 401 541.00 | 401 541.00 | 373 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | 2 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 483 705.00 | 290 775.00 | 2 192 930.00 | 2 083 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 779.00 | 430 113.00 | 2 338 665.00 | 2 236 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 291 132.00 | 275 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 964.00 | 15 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 491 096.00 | 346 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 652.00 | 113 493.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 823.00 | 1 187 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 007.00 | 561 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 417.00 | 6 577.00 | ||
EA Autres dettes | 17 670.00 | 20 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 847 569.00 | 1 890 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 665.00 | 2 236 321.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 254.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 848 944.00 | 118 716.00 | 23 967 660.00 | 19 448 716.00 |
FG Production vendue services | 23 633.00 | 23 633.00 | 28 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 872 577.00 | 118 716.00 | 23 991 293.00 | 19 477 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 159.00 | 11 358.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 297 478.00 | 19 489 251.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 296 829.00 | 18 960 741.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 410.00 | -23 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 720.00 | 3 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 323.00 | 304 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | 5 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 474.00 | 203 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 175.00 | |||
GE Autres charges | 301 134.00 | 1 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 083 242.00 | 19 455 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 214 235.00 | 33 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 887.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 887.00 | 1 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 379.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 379.00 | 12 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 493.00 | -10 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 743.00 | 22 640.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 19 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 23 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | -4 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 413.00 | 3 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 300 380.00 | 19 510 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 155 416.00 | 19 495 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 964.00 | 15 136.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 794.00 | 28 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 794.00 | 28 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 074.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 074.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 864.00 | 35 474.00 | 126 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 864.00 | 35 474.00 | 139 339.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 519 899.00 | 75 175.00 | 304 299.00 | 290 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 899.00 | 75 175.00 | 304 299.00 | 290 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 899.00 | 75 175.00 | 304 299.00 | 290 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 175.00 | 304 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 348 858.00 | 348 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 382 428.00 | 1 382 428.00 | ||
VB T. V. A. | 90 758.00 | 90 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 585.00 | 20 585.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 855.00 | 1 493 997.00 | 348 858.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 652.00 | 25 337.00 | 63 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 790.00 | 23 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 007.00 | 565 007.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 011.00 | 55 011.00 | ||
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 087 033.00 | 105 336.00 | 384 000.00 | 597 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 569.00 | 778 767.00 | 471 105.00 | 597 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 840.00 | |||