NOTALIA
Dépôt
| Dénomination | NOTALIA |
| Siren | 510927338 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/003478 |
| Numéro de Gestion | 2009B00387 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 CUERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 973.00 | 13 352.00 | 2 620.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 823.00 | 27 202.00 | 2 620.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 761.00 | 4 620.00 | 162 141.00 | 149 562.00 |
BZ Autres créances | 891.00 | 891.00 | 2 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 128.00 | 106 128.00 | 103 641.00 | |
CF Disponibilités | 213 559.00 | 213 559.00 | 170 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | 5 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 494 873.00 | 4 620.00 | 490 253.00 | 431 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 695.00 | 31 822.00 | 492 873.00 | 433 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 700.00 | 81 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | 8 170.00 | ||
DH Report à nouveau | 100 817.00 | 67 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 812.00 | 76 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 498.00 | 233 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 13 862.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 280.00 | 70 206.00 | ||
EA Autres dettes | 2 655.00 | 16 353.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 049.00 | 99 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 203 375.00 | 199 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 873.00 | 433 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 375.00 | 180 236.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 795.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 980.00 | |||
FG Production vendue services | 508 524.00 | 508 524.00 | 409 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 524.00 | 508 524.00 | 410 371.00 | |
FQ Autres produits | 8.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 508 532.00 | 410 402.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 153 052.00 | 109 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 2 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 795.00 | 146 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 980.00 | 55 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 532.00 | 1 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 620.00 | |||
GE Autres charges | 69.00 | 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 114.00 | 315 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 418.00 | 94 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 232.00 | 2 332.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 232.00 | 2 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 232.00 | 2 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 650.00 | 97 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 544.00 | 20 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 764.00 | 412 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 952.00 | 336 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 812.00 | 76 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 860.00 | 2 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 710.00 | 2 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | 15 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 448.00 | 29 823.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | 1 532.00 | 1 154.00 | 13 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 824.00 | 1 532.00 | 1 154.00 | 27 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 185.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 166 761.00 | 166 761.00 | ||
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 185.00 | 175 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | ||
VW T.V.A. | 28 983.00 | 28 983.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 049.00 | 106 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 536.00 | 203 536.00 | ||