ALEXIS ROBERT
Dépôt
| Dénomination | ALEXIS ROBERT |
| Siren | 511026734 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11373 |
| Numéro de Gestion | 2009B00297 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 270.00 | 29 735.00 | 4 535.00 | 5 693.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | 129 582.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 461 604.00 | 1 461 604.00 | 1 461 604.00 | |
AP Constructions | 133 779.00 | 117 156.00 | 16 623.00 | 27 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 231.00 | 126 674.00 | 5 556.00 | 11 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 509.00 | 211 392.00 | 45 117.00 | 68 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 729.00 | 1 729.00 | 1 729.00 | |
BF Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | 2 377.00 | 2 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 153 181.00 | 484 958.00 | 1 668 223.00 | 1 709 655.00 |
BT Marchandises | 2 520 221.00 | 97 767.00 | 2 422 454.00 | 2 022 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 315.00 | 9 739.00 | 1 089 576.00 | 1 029 944.00 |
BZ Autres créances | 687 633.00 | 687 633.00 | 947 407.00 | |
CF Disponibilités | 19 744.00 | 19 744.00 | 126 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | 13 770.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 343 738.00 | 107 506.00 | 4 236 232.00 | 4 140 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 919.00 | 592 464.00 | 5 904 455.00 | 5 850 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 936.00 | 15 936.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 667.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 225 339.00 | 1 136 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 176.00 | 93 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 969 117.00 | 1 755 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 853.00 | 18 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 853.00 | 18 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 781.00 | 366 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 195.00 | 764 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 094.00 | 1 739 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 446.00 | 404 176.00 | ||
EA Autres dettes | 802 969.00 | 800 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 916 485.00 | 4 075 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 455.00 | 5 850 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 466.00 | 3 981 075.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 178.00 | 225 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 353 995.00 | 51 318.00 | 9 405 313.00 | 9 569 759.00 |
FG Production vendue services | 167 054.00 | 167 054.00 | 137 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 521 050.00 | 51 318.00 | 9 572 368.00 | 9 706 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 727.00 | 45 651.00 | ||
FQ Autres produits | 25 180.00 | 17 918.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 624 274.00 | 9 770 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 945 538.00 | 6 697 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -421 311.00 | 31 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 639.00 | 2 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 201 408.00 | 1 247 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 167.00 | 93 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 077 626.00 | 1 160 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 454.00 | 335 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 326.00 | 42 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 810.00 | 4 008.00 | ||
GE Autres charges | 53 452.00 | 48 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 325 109.00 | 9 662 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 165.00 | 107 468.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 24.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 290.00 | 2 461.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 291.00 | 2 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 716 725.00 | 10 052.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 725.00 | 10 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 434.00 | -7 567.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 731.00 | 99 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 865.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 439 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 440 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | -1 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 481.00 | 5 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 848.00 | 10 212 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 672.00 | 10 118 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 176.00 | 93 338.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 727.00 | 26 727.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 34 672.00 | 34 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624 114.00 | 1 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 547.00 | 4 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | 1 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 101.00 | 7 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814.00 | 522 519.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 5 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 714.00 | 2 153 181.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 235.00 | 2 500.00 | 29 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 211.00 | 44 826.00 | 11 814.00 | 455 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 446.00 | 47 326.00 | 11 814.00 | 484 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 853.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 853.00 | 18 853.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 76 059.00 | 21 708.00 | 97 767.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 638.00 | 1 102.00 | 9 739.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 696.00 | 22 810.00 | 107 506.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 103 549.00 | 22 810.00 | 126 359.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 998.00 | 35 998.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 063 317.00 | 1 063 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VB T. V. A. | 103 895.00 | 103 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 789.00 | 580 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 251.00 | 1 768 876.00 | 38 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 576.00 | 326 576.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 204.00 | 40 185.00 | 54 019.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 094.00 | 1 550 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 741.00 | 87 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 239.00 | 70 239.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | ||
VW T.V.A. | 176 931.00 | 176 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 685.00 | 35 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 771 140.00 | 771 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 969.00 | 802 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 485.00 | 3 862 466.00 | 54 019.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 905.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||