NOVA NAUTIC
Dépôt
| Dénomination | NOVA NAUTIC |
| Siren | 511219370 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14486 |
| Numéro de Gestion | 2009B00311 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 581.00 | 288 378.00 | 80 203.00 | 12 226.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 275 839.00 | 269 280.00 | 6 559.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 803.00 | 878 655.00 | 273 148.00 | 121 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 854.00 | 987 910.00 | 159 943.00 | 202 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 695.00 | 225 695.00 | 43 033.00 | |
CU Autres participations | 56 250.00 | 56 250.00 | 56 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 878.00 | 22 878.00 | 15 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 258 900.00 | 2 424 224.00 | 834 676.00 | 470 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 668.00 | 1 039 668.00 | 804 604.00 | |
BN En cours de production de biens | 300 963.00 | 300 963.00 | 346 537.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 455.00 | 40 455.00 | 43 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205 842.00 | 77 825.00 | 5 128 017.00 | 4 941 630.00 |
BZ Autres créances | 1 372 671.00 | 404 059.00 | 968 612.00 | 809 214.00 |
CF Disponibilités | 2 279 856.00 | 2 279 856.00 | 772 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 359.00 | 99 359.00 | 44 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 338 815.00 | 481 884.00 | 9 856 931.00 | 7 762 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 592.00 | 17 592.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 615 306.00 | 2 906 108.00 | 10 709 198.00 | 8 232 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 843.00 | 167 471.00 | ||
DG Autres réserves | 1 416 549.00 | 1 416 549.00 | ||
DH Report à nouveau | 235 423.00 | 133 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 528.00 | 526 935.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 279 772.00 | 4 223 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 185 284.00 | 171 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 341 680.00 | 135 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 526 964.00 | 306 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 915.00 | 883 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 300.00 | 136 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 139.00 | 113 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 376.00 | 1 919 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 737 142.00 | 581 117.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | |||
EA Autres dettes | 61 162.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 902 033.00 | 3 701 689.00 | ||
ED (V) | 429.00 | 1 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 198.00 | 8 232 901.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 136 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 893 087.00 | 7 870 612.00 | 12 763 699.00 | 10 925 418.00 |
FG Production vendue services | 391 713.00 | 329 907.00 | 721 620.00 | 482 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 800.00 | 8 200 519.00 | 13 485 319.00 | 11 407 849.00 |
FM Production stockée | -45 574.00 | -383 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 098.00 | 456 535.00 | ||
FQ Autres produits | 21 313.00 | 30 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 860 156.00 | 11 513 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 672.00 | 5 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 641 359.00 | 3 819 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -235 064.00 | 163 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 810 774.00 | 3 738 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 046.00 | 191 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 878 029.00 | 1 619 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 123 567.00 | 948 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 890.00 | 149 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 964.00 | 300 863.00 | ||
GE Autres charges | 43 622.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 242 858.00 | 10 937 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 617 298.00 | 575 943.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 848.00 | 182 253.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 848.00 | 183 620.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 848.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 141.00 | 20 872.00 | ||
GS Différences négatives de change | 217.00 | 82 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 358.00 | 105 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 510.00 | 77 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 589 788.00 | 653 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 575.00 | 10 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 575.00 | 10 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | 12 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 12 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 885.00 | -2 920.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 231.00 | 31 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 914.00 | 92 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 579.00 | 11 706 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 051.00 | 11 179 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 528.00 | 526 935.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 146.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 343.00 | 75 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 046.00 | 435 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 174.00 | 6 954.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 562.00 | 518 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 783.00 | 2 801 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 783.00 | 3 258 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 117.00 | 7 262.00 | 288 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 001.00 | 146 628.00 | 12 783.00 | 2 135 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 117.00 | 153 890.00 | 12 783.00 | 2 424 224.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 183 319.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 185 284.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 17 591.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 711.00 | 526 964.00 | 306 711.00 | 526 964.00 |
6T Sur comptes clients | 129 775.00 | 51 950.00 | 77 825.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 059.00 | 404 059.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 834.00 | 51 950.00 | 481 884.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 840 544.00 | 526 964.00 | 358 661.00 | 1 008 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 526 964.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | 22 878.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 839.00 | 129 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 076 003.00 | 5 076 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 601.00 | 90 601.00 | ||
VB T. V. A. | 431 212.00 | 431 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 815 679.00 | 815 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 665.00 | 26 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 359.00 | 99 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 750.00 | 6 700 750.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 915.00 | 204 798.00 | 855 117.00 | 143 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 376.00 | 3 156 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 924.00 | 176 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 935.00 | 234 935.00 | ||
VW T.V.A. | 199 210.00 | 199 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 073.00 | 126 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 300.00 | 136 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 162.00 | 61 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 895.00 | 4 295 778.00 | 855 117.00 | 143 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 356.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 087.00 | |||