APLUS TOURISME & SPA MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | APLUS TOURISME & SPA MANAGEMENT |
| Siren | 511325292 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6784 |
| Numéro de Gestion | 2009B00272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 ST RAPHAEL |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 23 610.00 | 207.00 | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 3 614.00 | 1 247.00 | 231.00 |
CU Autres participations | 398 690.00 | 7 700.00 | 390 990.00 | 290 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 696.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 427 368.00 | 34 924.00 | 392 444.00 | 294 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 181.00 | 16 979.00 | 845 202.00 | 603 193.00 |
BZ Autres créances | 78 445.00 | 78 445.00 | 110 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 940 771.00 | 16 979.00 | 923 792.00 | 714 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 139.00 | 51 903.00 | 1 316 236.00 | 1 009 097.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 986 453.00 | -1 462 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 915.00 | -523 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | -920 369.00 | -386 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 22 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 576.00 | 877 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 651.00 | 207 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 242.00 | 267 272.00 | ||
EA Autres dettes | 6 040.00 | 20 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 236 604.00 | 1 395 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 236.00 | 1 009 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 604.00 | 1 395 551.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 323.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 244 727.00 | 244 727.00 | 213 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 727.00 | 244 727.00 | 213 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 387.00 | 67 100.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 121.00 | 280 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 216.00 | 216 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | 11 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 792.00 | 392 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 455.00 | 145 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 128.00 | 1 236.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 53 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 822 170.00 | 822 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -564 049.00 | -541 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 384.00 | 35 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 384.00 | 35 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 564.00 | 17 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 564.00 | 17 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 820.00 | 18 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -537 229.00 | -523 609.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | 65.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | 65.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | 65.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 818.00 | 316 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 734.00 | 839 656.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 915.00 | -523 544.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 387.00 | 13 282.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | 1 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | 1 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 386.00 | 97 304.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 424.00 | 99 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 368.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 704.00 | 1 905.00 | 23 610.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 223.00 | 3 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 096.00 | 2 128.00 | 27 224.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 700.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 979.00 | 1 000.00 | 16 979.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 679.00 | 1 000.00 | 24 679.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 679.00 | 1 000.00 | 24 679.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 375.00 | 20 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 841 806.00 | 841 806.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VB T. V. A. | 66 750.00 | 66 750.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 771.00 | 940 771.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 114.00 | 1 003 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 651.00 | 369 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 805.00 | 97 805.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 740.00 | 62 740.00 | ||
VW T.V.A. | 142 809.00 | 142 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 549 462.00 | 549 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040.00 | 6 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 604.00 | 2 236 604.00 | ||