LES TERRASSES DU BAILLI
Dépôt
| Dénomination | LES TERRASSES DU BAILLI |
| Siren | 511333759 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 2435 |
| Numéro de Gestion | 2015B00404 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 421 556.00 | 421 556.00 | 421 556.00 | |
AN Terrains | 423 994.00 | 423 994.00 | 423 994.00 | |
AP Constructions | 3 497 984.00 | 1 191 167.00 | 2 306 817.00 | 2 419 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 842.00 | 33 184.00 | 4 658.00 | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 990.00 | 112 538.00 | 86 451.00 | 77 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 367.00 | 1 336 890.00 | 3 243 477.00 | 3 350 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 129.00 | 9 129.00 | 9 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | 3 950.00 | |
BZ Autres créances | 21 330.00 | 21 330.00 | 37 580.00 | |
CF Disponibilités | 185 328.00 | 185 328.00 | 133 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | 13 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 232 563.00 | 232 563.00 | 197 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 931.00 | 1 336 890.00 | 3 476 041.00 | 3 547 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 804.00 | 11 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | -33 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 970.00 | 33 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 468.00 | 2 050 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 846.00 | 1 263 008.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 819.00 | 25 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 004.00 | 101 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 417.00 | 53 154.00 | ||
EA Autres dettes | 17 512.00 | 17 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 430 070.00 | 3 510 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 041.00 | 3 547 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 710.00 | 3 147 474.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614 539.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 038 894.00 | 1 038 894.00 | 972 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 894.00 | 1 038 894.00 | 972 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 177.00 | 4 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 925.00 | 36 860.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 256.00 | 1 013 852.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 960.00 | 36 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 242.00 | -2 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 468 676.00 | 440 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 288.00 | 20 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 065.00 | 232 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 851.00 | 63 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 035.00 | 160 522.00 | ||
GE Autres charges | 775.00 | 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 972 897.00 | 950 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 359.00 | 62 861.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 328.00 | 109 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 328.00 | 109 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 328.00 | -109 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 030.00 | -47 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | 13 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 13 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | 13 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 334.00 | 1 027 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 958.00 | 1 061 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | -33 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 556.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 392.00 | 30 418.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 948.00 | 30 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 556.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 811.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 580 367.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 854.00 | 137 035.00 | 1 336 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 854.00 | 137 035.00 | 1 336 890.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | ||
VB T. V. A. | 19 732.00 | 19 732.00 | ||
VP Divers | 860.00 | 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 105.00 | 38 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 468.00 | 136 757.00 | 574 427.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 263 008.00 | 1 263 008.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 004.00 | 124 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | ||
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 838.00 | 32 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512.00 | 17 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 250.00 | 1 614 539.00 | 574 427.00 | 1 205 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 123.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||