OPTIMA 1
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA 1 |
| Siren | 511548281 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 17267 |
| Numéro de Gestion | 2009B00775 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 266.00 | 2 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 221.00 | 1 083.00 | |
CU Autres participations | 166 929.00 | 36 200.00 | 130 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 733.00 | 36 687.00 | 134 046.00 | |
BZ Autres créances | 16 393 351.00 | 8 573 425.00 | 7 819 927.00 | |
CF Disponibilités | 6 602.00 | 6 602.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 400 453.00 | 8 573 425.00 | 7 827 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 571 186.00 | 8 610 112.00 | 7 961 074.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 247 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 442.00 | |||
DL TOTAL (I) | -9 301 047.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 261 571.00 | |||
EA Autres dettes | 531.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 262 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 074.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 262 122.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 3 135.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 239.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 239.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 108.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 089.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 203 289.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 180.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 420.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 023.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 109.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 551.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 442.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 929.00 | 85 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 037.00 | 88 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | 2 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 1 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 929.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 108.00 | 170 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 266.00 | 684.00 | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 221.00 | 2 424.00 | 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 487.00 | 3 108.00 | 487.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 36 200.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 570 402.00 | 3 023.00 | 8 573 425.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579 402.00 | 30 223.00 | 8 609 625.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 579 402.00 | 30 223.00 | 8 609 625.00 | |
UG ‐ Financières | 27 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 023.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384 883.00 | 16 384 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393 851.00 | 16 393 851.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 261 571.00 | 17 261 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 262 122.00 | 17 262 122.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 679.00 | |||
ST Autres comptes | 956.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 135.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 617.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129.00 | |||