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DISPRO

Dépôt

DénominationDISPRO
Siren511631921
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2020/005915
Numéro de Gestion2009B00362
Code Activité4645Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse66000 PERPIGNAN
2020 2019 2018 2017 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 655.00 3 655.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 57 752.00 53 606.00 4 146.00
AT Autres immobilisations corporelles 39 025.00 34 841.00 4 184.00
CU Autres participations 5 641.00 5 641.00
BB Créances rattachées à des participations 22 362.00 22 362.00
BH Autres immobilisations financières 1 181.00 1 181.00
BJ TOTAL (I) 129 616.00 92 103.00 37 513.00
BT Marchandises 329 628.00 329 628.00
BX Clients et comptes rattachés 156 604.00 5 348.00 151 256.00
BZ Autres créances 84 668.00 84 668.00
CD Valeurs mobilières de placement 12 465.00 12 465.00
CF Disponibilités 580.00 580.00
CH Charges constatées d’avance 1 695.00 1 695.00
CJ TOTAL (II) 585 640.00 5 348.00 580 292.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 715 256.00 97 451.00 617 805.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 30 000.00
DD Réserve légale (1) 3 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 213 877.00
DG Autres réserves 97 937.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60 492.00
DL TOTAL (I) 405 306.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36 056.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132 088.00
DY Dettes fiscales et sociales 43 418.00
EA Autres dettes 936.00
EC TOTAL (IV) 212 499.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 617 805.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 212 499.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 36 056.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 655.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 93 207.00 3 570.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 29 276.00 147.00
0G ACQUISITIONS Total Général 126 139.00 3 717.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 655.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 96 777.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 240.00 29 183.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 240.00 129 616.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 655.00 3 655.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 83 794.00 4 653.00 88 448.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 87 450.00 4 653.00 92 103.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 918.00 570.00 5 348.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 918.00 570.00 5 348.00
7C TOTAL GENERAL 5 918.00 570.00 5 348.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 570.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 22 362.00 22 362.00
UT Autres immobilisations financières 1 181.00 1 181.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 417.00 6 417.00
UX Autres créances clients 150 187.00 150 187.00
VB T. V. A. 19 144.00 19 144.00
VC Groupe et associés 29 160.00 29 160.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36 364.00 36 364.00
VS Charges constatées d’avance 1 695.00 1 695.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 266 510.00 242 967.00 23 543.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36 056.00 36 056.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 132 088.00 132 088.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 961.00 12 961.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 592.00 9 592.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 276.00 3 276.00
VW T.V.A. 14 665.00 14 665.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 922.00 2 922.00
VI Groupe et associés 1.00 1.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 936.00 936.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 212 499.00 212 499.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 64 990.00
YT Sous‐traitance 2 513.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 27 156.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12 358.00
ST Autres comptes 91 648.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 133 675.00
YW Taxe professionnelle 3 808.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 036.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 844.00
YY Montant de la TVA. collectée 187 481.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 137 541.00