DIOTASOFT
Dépôt
| Dénomination | DIOTASOFT |
| Siren | 511778532 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13451 |
| Numéro de Gestion | 2009B02523 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828 386.00 | 3 378 025.00 | 1 450 360.00 | 1 196 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 218 812.00 | 3 218 812.00 | 2 669 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 196.00 | 6 311.00 | 44 884.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 786.00 | 224 042.00 | 197 744.00 | 73 109.00 |
CU Autres participations | 31 148.00 | 31 148.00 | 12 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 151 705.00 | 151 705.00 | 147 357.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 828.00 | 54 828.00 | 19 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 757 907.00 | 3 608 379.00 | 5 149 529.00 | 4 122 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 649.00 | 13 435.00 | 176 214.00 | 53 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 406.00 | 1 532 406.00 | 1 840 448.00 | |
BZ Autres créances | 1 638 577.00 | 1 638 577.00 | 867 639.00 | |
CF Disponibilités | 1 490 964.00 | 1 490 964.00 | 2 151 069.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 825.00 | 115 825.00 | 50 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 967 421.00 | 13 435.00 | 4 953 986.00 | 4 968 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 328.00 | 3 621 814.00 | 10 103 514.00 | 9 090 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 458 520.00 | 399 975.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 302 966.00 | 5 832 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -335 945.00 | -2 064 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 996.00 | -335 945.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 875 246.00 | 1 191 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 453 292.00 | 5 025 722.00 | ||
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 116.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 116.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 474.00 | 1 361 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 598.00 | 1 183 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 738 665.00 | 983 330.00 | ||
EA Autres dettes | 1 296.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 190.00 | 505 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 550 223.00 | 4 033 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 514.00 | 9 090 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 301 618.00 | 42 210.00 | 343 828.00 | 446 756.00 |
FG Production vendue services | 1 840 572.00 | 577 209.00 | 2 417 781.00 | 2 313 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 190.00 | 619 419.00 | 2 761 608.00 | 2 760 441.00 |
FN Production immobilisée | 1 774 598.00 | 1 629 853.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 825.00 | 109 197.00 | ||
FQ Autres produits | 148.00 | 3 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 545 179.00 | 4 503 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 395.00 | 303 872.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -122 015.00 | 47 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 139 021.00 | 1 197 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 344.00 | 58 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 813 907.00 | 2 323 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 180 760.00 | 1 008 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 101 248.00 | 809 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 435.00 | 13 900.00 | ||
GE Autres charges | 6 232.00 | 2 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 619 327.00 | 5 766 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 074 148.00 | -1 262 576.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 348.00 | 2 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 907.00 | 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 255.00 | 2 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 553.00 | 111 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 553.00 | 111 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 298.00 | -108 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 179 446.00 | -1 371 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 581.00 | 25 865.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 062.00 | 406 749.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 116.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 759.00 | 432 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 26 871.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 58 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 631.00 | 373 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -767 819.00 | -661 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 193.00 | 4 939 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 189.00 | 5 274 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 996.00 | -335 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 923.00 | 1 029 102.00 | 3 378 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 208.00 | 72 146.00 | 230 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 131.00 | 1 101 248.00 | 3 608 379.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 507 131.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 13 900.00 | 13 435.00 | 13 900.00 | 13 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | 13 435.00 | 13 900.00 | 13 435.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 206 533.00 | 206 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 286 808.00 | 3 286 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 341.00 | 3 286 808.00 | 206 533.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898 474.00 | 263 201.00 | 1 435 273.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 598.00 | 1 304 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 665.00 | 738 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 607 190.00 | 607 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 223.00 | 2 914 950.00 | 1 435 273.00 | 1 200 000.00 |