SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE
Dépôt
| Dénomination | SELARL SAINT FRANCOIS D ASSISE |
| Siren | 511803462 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7600 |
| Numéro de Gestion | 2009D00140 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56930 PLUMELIAU |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 153.00 | 5 817.00 | 336.00 | 178.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 139.00 | 68 450.00 | 18 688.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 224.00 | 43 184.00 | 129 040.00 | 137 545.00 |
CU Autres participations | 67 390.00 | 67 390.00 | 62 790.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | 6 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433 758.00 | 117 451.00 | 316 307.00 | 304 652.00 |
BT Marchandises | 131 167.00 | 131 167.00 | 116 042.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | 11.00 | 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 040.00 | 7 004.00 | 489 036.00 | 478 650.00 |
BZ Autres créances | 600 734.00 | 600 734.00 | 629 555.00 | |
CF Disponibilités | 3 462.00 | 3 462.00 | 4 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | 5 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 839.00 | 7 004.00 | 1 228 836.00 | 1 234 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 597.00 | 124 455.00 | 1 545 142.00 | 1 538 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 370.00 | 26 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 200.00 | 393 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
DG Autres réserves | 159 882.00 | 160 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 503.00 | -1 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 612 555.00 | 581 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 671.00 | 318 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | 97.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 028.00 | 526 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 335.00 | 94 968.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | 9 809.00 | ||
EA Autres dettes | 3 779.00 | 7 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 932 587.00 | 957 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 142.00 | 1 538 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 152.00 | 811 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 763.00 | 138 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 558 920.00 | 59 117.00 | 1 618 037.00 | 1 457 570.00 |
FG Production vendue services | 398 759.00 | 398 759.00 | 365 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 679.00 | 59 117.00 | 2 016 796.00 | 1 823 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 108.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 923.00 | 34 845.00 | ||
FQ Autres produits | 1 491.00 | 1 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 044 210.00 | 1 860 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045 979.00 | 967 762.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 125.00 | -4 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 542.00 | 20 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 587 635.00 | 557 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | 4 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 095.00 | 228 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 909.00 | 78 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 749.00 | 10 076.00 | ||
GE Autres charges | 7 982.00 | 1 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 107.00 | 1 865 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 103.00 | -4 682.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 754.00 | 4 602.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 936.00 | 12 266.00 | ||
GN Différences positives de change | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 690.00 | 16 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 725.00 | 13 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 725.00 | 13 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 035.00 | 3 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 068.00 | -1 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 900.00 | 1 877 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 397.00 | 1 878 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 503.00 | -1 013.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 809.00 | 27 806.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 923.00 | 34 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 854.00 | 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 420.00 | 17 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 080.00 | 8 162.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 354.00 | 26 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 758.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 140.00 | 5 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 025.00 | 14 609.00 | 111 634.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 702.00 | 14 749.00 | 117 451.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 170.00 | 8 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 487 870.00 | 487 870.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
VB T. V. A. | 50 332.00 | 50 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 459 737.00 | 459 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 591.00 | 89 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 731.00 | 1 101 199.00 | 10 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 763.00 | 129 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 908.00 | 25 473.00 | 43 945.00 | 76 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 028.00 | 577 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | ||
VW T.V.A. | 46 628.00 | 46 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 455.00 | 812 020.00 | 43 945.00 | 76 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 104.00 | |||