EXOLIANCE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | EXOLIANCE CAPITAL |
| Siren | 512116211 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63422 |
| Numéro de Gestion | 2009B08452 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 952.00 | 40 588.00 | 69 364.00 | 100 308.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 634.00 | 40 588.00 | 72 046.00 | 102 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 513 866.00 | 7 513 866.00 | 4 787 083.00 | |
BZ Autres créances | 5 714 389.00 | 5 714 389.00 | 11 524 830.00 | |
CF Disponibilités | 14 625 800.00 | 14 625 800.00 | 3 635 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | 1 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 860 112.00 | 27 860 112.00 | 19 948 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 972 746.00 | 40 588.00 | 27 932 158.00 | 20 051 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 942.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 426.00 | 293 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 546 369.00 | 623 942.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 375 699.00 | 801 031.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 375 699.00 | 801 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006 206.00 | 8 030 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 930 605.00 | 7 071 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 065 046.00 | 3 507 252.00 | ||
EA Autres dettes | 8 234.00 | 17 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 010 091.00 | 18 626 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 932 158.00 | 20 051 691.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 7 006 206.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 577 340.00 | 29 577 340.00 | 24 158 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 577 340.00 | 29 577 340.00 | 24 158 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 296.00 | 120 901.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 110 650.00 | 24 279 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 279 506.00 | 11 224 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 598 105.00 | 428 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 917 170.00 | 8 248 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 505 035.00 | 3 450 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 709.00 | 183 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 428.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 311 547.00 | 23 735 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 799 103.00 | 544 179.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 43.00 | 3.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 862.00 | 36 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 862.00 | 36 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 224.00 | 28 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 224.00 | 28 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 362.00 | 8 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 795 698.00 | 552 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 850.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 235.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 085.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 585.00 | 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 687.00 | 258 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 133 012.00 | 24 316 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 922 586.00 | 24 022 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 426.00 | 293 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 908.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 956.00 | 109 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 956.00 | 112 634.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 600.00 | 11 709.00 | 204 721.00 | 40 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 600.00 | 11 709.00 | 204 721.00 | 40 588.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 031.00 | 425 332.00 | 375 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 801 031.00 | 425 332.00 | 375 699.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 429 658.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 513 866.00 | 7 513 866.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | ||
VB T. V. A. | 2 154 527.00 | 2 154 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 559 200.00 | 3 559 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 236 312.00 | 13 236 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 930 605.00 | 12 930 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 386.00 | 1 135 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 645.00 | 1 021 645.00 | ||
VW T.V.A. | 3 629 005.00 | 3 629 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 010.00 | 279 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 006 206.00 | 7 006 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 234.00 | 8 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 010 091.00 | 26 010 091.00 | ||