Trainline S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | Trainline S.A.S. |
| Siren | 512277450 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95481 |
| Numéro de Gestion | 2012B14166 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | 26 622.00 | 17 378.00 | 1 760 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 5 840.00 | 780 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 828.00 | 388 284.00 | 417 544.00 | 520 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 933.00 | 165 933.00 | 1 211 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 021 601.00 | 414 906.00 | 606 695.00 | 4 274 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 938.00 | 3 524 938.00 | 2 495 770.00 | |
BZ Autres créances | 33 548 469.00 | 33 548 469.00 | 13 874 310.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245 064.00 | |||
CF Disponibilités | 5 641 054.00 | 5 641 054.00 | 12 025 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 489.00 | 153 489.00 | 242 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 867 950.00 | 42 867 950.00 | 30 883 172.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618 811.00 | 618 811.00 | 59 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 508 363.00 | 414 906.00 | 44 093 456.00 | 35 216 319.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 666 960.00 | 118 514.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 411 088.00 | 10 411 088.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 367 036.00 | -9 451 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 163 859.00 | -6 367 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 547 154.00 | -5 288 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 618 811.00 | 259 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 618 811.00 | 259 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 973.00 | 941 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 271 381.00 | 22 865 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 936.00 | 3 255 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303 003.00 | 1 406 785.00 | ||
EA Autres dettes | 17 067 853.00 | 11 445 326.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 346.00 | 49 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 927 492.00 | 39 963 798.00 | ||
ED (V) | 281 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 093 456.00 | 35 216 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 758 035.00 | 23 470 560.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 657.00 | 9 833.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 21 841 772.00 | 21 268 230.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 841 772.00 | 21 268 230.00 | ||
FQ Autres produits | 2 046 017.00 | 2 192 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 887 789.00 | 23 461 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 787 586.00 | 21 632 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 962.00 | 158 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 902 442.00 | 4 148 781.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 140 326.00 | 1 830 359.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 350 554.00 | 885 969.00 | ||
GE Autres charges | 373 796.00 | 407 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 669 665.00 | 29 062 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 781 876.00 | -5 601 559.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 896 113.00 | 925 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 564 442.00 | 1 857 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 668 329.00 | -931 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 450 205.00 | -6 533 252.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233 439.00 | 39 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035 207.00 | 4 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198 232.00 | 35 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 114.00 | -131 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 017 341.00 | 24 425 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 181 200.00 | 30 792 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 163 859.00 | -6 367 036.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123 248.00 | 1 577 644.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 146.00 | 30 055.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 628.00 | 845 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 022.00 | 2 453 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 651 052.00 | 49 840.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 372.00 | 805 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 891 629.00 | 165 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600 053.00 | 1 021 601.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 550.00 | 221 194.00 | 776 122.00 | 26 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 346.00 | 129 358.00 | 53 420.00 | 388 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 896.00 | 350 552.00 | 829 542.00 | 414 906.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 618 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 928.00 | 618 811.00 | 259 928.00 | 618 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 927.00 | 618 811.00 | 259 927.00 | 618 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 906.00 | |||
UG ‐ Financières | 618 811.00 | 59 021.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 165 933.00 | 165 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 524 938.00 | 3 524 938.00 | ||
VP Divers | 33 548 469.00 | 33 548 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153 489.00 | 153 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 392 829.00 | 37 226 896.00 | 165 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 657.00 | 22 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 346.00 | 346.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 250.00 | |||