LA FINANCIERE D ORION
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE D ORION |
| Siren | 512328535 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2325 |
| Numéro de Gestion | 2009B00502 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 950.00 | 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 497.00 | 97 763.00 | 119 734.00 | 100 055.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 234 820.00 | 65 296.00 | 169 524.00 | 131 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 042.00 | 170 042.00 | 70 042.00 | |
BF Prêts | 29 529.00 | 24 000.00 | 5 529.00 | 31 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 840.00 | 70 840.00 | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 739 709.00 | 204 040.00 | 535 669.00 | 336 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | 16 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 299.00 | 37 914.00 | 2 491 385.00 | 1 721 401.00 |
BZ Autres créances | 97 350.00 | 97 350.00 | 81 992.00 | |
CF Disponibilités | 1 080 491.00 | 1 080 491.00 | 937 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 426.00 | 87 426.00 | 47 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 795 466.00 | 37 914.00 | 3 757 552.00 | 2 804 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 175.00 | 241 954.00 | 4 293 221.00 | 3 141 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 529.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 983.00 | 136 983.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 939.00 | 4 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 698.00 | 13 698.00 | ||
DG Autres réserves | 175 915.00 | 164 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 781.00 | 925 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 259 315.00 | 1 245 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305.00 | 19 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 743.00 | 1 596 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 384.00 | 213 570.00 | ||
EA Autres dettes | 6 474.00 | 40 511.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 033 906.00 | 1 895 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 221.00 | 3 141 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 906.00 | 1 895 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | |||
FG Production vendue services | 10 599 513.00 | 10 599 513.00 | 7 491 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 513.00 | 10 599 513.00 | 7 493 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 711.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 007.00 | 10 028.00 | ||
FQ Autres produits | 4 172.00 | 1 837.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 672 692.00 | 7 508 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 027 175.00 | 5 158 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 363.00 | 148 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 737 478.00 | 563 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 288.00 | 266 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 375.00 | 25 135.00 | ||
GE Autres charges | 2 429.00 | 1 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 109.00 | 6 166 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 339 583.00 | 1 341 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 405.00 | 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 405.00 | 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 000.00 | 20 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 023.00 | 1 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 023.00 | 21 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 618.00 | -21 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 334 965.00 | 1 320 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 13 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 138.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 599.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599.00 | 8 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 360.00 | 5 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 399 824.00 | 400 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 336.00 | 7 522 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 555.00 | 6 597 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 781.00 | 925 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 675.00 | 43 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 166.00 | 235 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 509.00 | 279 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 16 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 098.00 | 505 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 816.00 | 739 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 436.00 | 232.00 | 4 718.00 | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 620.00 | 24 143.00 | 97 763.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 056.00 | 24 375.00 | 4 718.00 | 114 713.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 31.00 | |||
06 aucun libellé | 77 697.00 | 11 599.00 | 89 296.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 914.00 | 3 000.00 | 37 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 642.00 | 11 599.00 | 3 000.00 | 127 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 642.00 | 11 599.00 | 3 000.00 | 127 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 599.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 234 820.00 | 234 820.00 | ||
UP Prêts | 29 529.00 | 29 529.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 840.00 | 70 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 497.00 | 45 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 483 802.00 | 2 483 802.00 | ||
VB T. V. A. | 74 342.00 | 74 342.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 008.00 | 23 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 426.00 | 87 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 264.00 | 2 743 604.00 | 305 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 743.00 | 2 725 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 669.00 | 43 669.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 11 693.00 | ||
VW T.V.A. | 83 784.00 | 83 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 332.00 | 111 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 474.00 | 6 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 906.00 | 3 033 906.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | |||
