RIDER VALLEY
Dépôt
| Dénomination | RIDER VALLEY |
| Siren | 512644147 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11447 |
| Numéro de Gestion | 2009B00984 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 492 313.00 | 1 275 798.00 | 216 515.00 | 285 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 341.00 | 95 198.00 | 109 143.00 | 91 539.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 476 438.00 | 8 517.00 | 1 467 921.00 | 1 467 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 2 518.00 | 3 670.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 851.00 | 187 606.00 | 238 245.00 | 255 959.00 |
CU Autres participations | 25 366.00 | 25 366.00 | 25 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 685.00 | 195 685.00 | 193 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 876 181.00 | 1 569 637.00 | 2 306 544.00 | 2 370 621.00 |
BT Marchandises | 5 723 424.00 | 108 218.00 | 5 615 206.00 | 6 995 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 804.00 | 38 428.00 | 1 604 376.00 | 1 489 934.00 |
BZ Autres créances | 791 817.00 | 791 817.00 | 461 960.00 | |
CF Disponibilités | 1 222 165.00 | 1 222 165.00 | 611 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 568 273.00 | 568 273.00 | 310 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 948 483.00 | 146 646.00 | 9 801 838.00 | 9 869 347.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 394 398.00 | 394 398.00 | 535 747.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 942.00 | 2 942.00 | 4 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 222 004.00 | 1 716 282.00 | 12 505 722.00 | 12 780 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 744 350.00 | 744 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 361.00 | 2 271 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 429.00 | 32 092.00 | ||
DG Autres réserves | 151 198.00 | 149 297.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 805.00 | 146 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 788 639.00 | 3 344 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 194.00 | 30 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 194.00 | 30 825.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 599 980.00 | 1 524 915.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 580 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 898 284.00 | 5 689 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 382.00 | 201 359.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | 360 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 795 279.00 | 311 932.00 | ||
EA Autres dettes | 975 623.00 | 728 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 616 305.00 | 9 397 104.00 | ||
ED (V) | 585.00 | 7 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 505 722.00 | 12 780 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 350.00 | 5 002 767.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 110 382.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 402 159.00 | 3 219 427.00 | 9 621 586.00 | 10 312 705.00 |
FG Production vendue services | 13 880.00 | 3 502.00 | 17 382.00 | 12 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 416 039.00 | 3 222 929.00 | 9 638 968.00 | 10 325 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 832.00 | 12 966.00 | ||
FQ Autres produits | 44 932.00 | 180 809.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 733 731.00 | 10 518 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 904 943.00 | 8 533 080.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 272 158.00 | -3 316 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 446.00 | 72 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 761 095.00 | 2 730 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 535.00 | 60 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 733 321.00 | 922 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 725.00 | 327 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 719.00 | 285 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 950.00 | 49 078.00 | ||
GE Autres charges | 131 076.00 | 145 687.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 520 966.00 | 9 809 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -787 235.00 | 708 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 404.00 | 47 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 404.00 | 47 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 291.00 | 123 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 426 993.00 | 434 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 571 285.00 | 557 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -566 881.00 | -510 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 354 116.00 | 198 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 484.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 484.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 41 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 831.00 | 17 221.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 173.00 | 58 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 689.00 | -51 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 745 619.00 | 10 573 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 424.00 | 10 426 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 805.00 | 146 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381 169.00 | 111 144.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707 778.00 | 23 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 150.00 | 31 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 441.00 | 3 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 539.00 | 169 292.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492 313.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | 221 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 3 876 181.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096 044.00 | 179 754.00 | 1 275 798.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 319.00 | 5 396.00 | 103 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 555.00 | 47 569.00 | 190 124.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 918.00 | 232 719.00 | 1 569 637.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 97 252.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 825.00 | 73 773.00 | 4 404.00 | 100 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 218.00 | 108 218.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 847.00 | 10 732.00 | 35 151.00 | 38 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 847.00 | 118 950.00 | 35 151.00 | 146 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 672.00 | 192 723.00 | 39 555.00 | 246 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 950.00 | 35 151.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 942.00 | 4 404.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 831.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 195 685.00 | 195 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 696.00 | 27 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 615 108.00 | 1 615 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | ||
VB T. V. A. | 500 172.00 | 500 172.00 | ||
VP Divers | 8 384.00 | 8 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 624.00 | 278 624.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 568 273.00 | 568 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 579.00 | 3 002 894.00 | 195 685.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 599 980.00 | 2 599 980.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 618 301.00 | 21 310.00 | 3 596 991.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 984.00 | 2 279 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | 236 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 031.00 | 96 031.00 | ||
VW T.V.A. | 649 622.00 | 649 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 498.00 | 9 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 382.00 | 110 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 623.00 | 975 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 616 305.00 | 2 139 350.00 | 8 476 955.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||