ENTREPOTS VINS EXPORT
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS VINS EXPORT |
| Siren | 512868860 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12367 |
| Numéro de Gestion | 2009B01814 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 782.00 | 99 773.00 | 60 009.00 | 23 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 710.00 | |||
AP Constructions | 4 886.00 | 2 865.00 | 2 022.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 9 170.00 | 1 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 409.00 | 105 193.00 | 121 216.00 | 60 151.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 3 022.00 | 36 978.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | 25 188.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 465 435.00 | 220 023.00 | 245 412.00 | 177 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 659.00 | 44 494.00 | 443 165.00 | 463 557.00 |
BZ Autres créances | 83 848.00 | 83 848.00 | 78 991.00 | |
CF Disponibilités | 890 573.00 | 890 573.00 | 876 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 366.00 | 23 366.00 | 7 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 446.00 | 44 494.00 | 1 440 952.00 | 1 427 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 881.00 | 264 517.00 | 1 686 364.00 | 1 605 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 709.00 | 19 002.00 | ||
DH Report à nouveau | 442 143.00 | 314 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 233.00 | 134 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 059 084.00 | 967 852.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 99 673.00 | 132 359.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 673.00 | 132 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 922.00 | 255 991.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 321.00 | 125 629.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 054.00 | 85 980.00 | ||
EA Autres dettes | 52 310.00 | 34 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 527 606.00 | 504 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 364.00 | 1 605 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 447.00 | 703.00 | 13 150.00 | 9 284.00 |
FG Production vendue services | 398 235.00 | 1 301 716.00 | 1 699 951.00 | 1 596 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 682.00 | 1 302 418.00 | 1 713 100.00 | 1 605 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 480.00 | 16 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 769 581.00 | 1 621 762.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 578.00 | 32 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 724.00 | 845 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 879.00 | 17 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 597.00 | 279 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 398.00 | 104 932.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 586.00 | 27 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 853.00 | 4 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 354.00 | 40 670.00 | ||
GE Autres charges | 41 758.00 | 50 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 726.00 | 1 403 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 855.00 | 217 899.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 417.00 | 1 899.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 417.00 | 1 899.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 022.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 566.00 | 388.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 588.00 | 469.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 171.00 | 1 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 684.00 | 219 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 961.00 | 122.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 961.00 | 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 713.00 | 38 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 713.00 | 38 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 249.00 | -38 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 700.00 | 46 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 959.00 | 1 623 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 726.00 | 1 489 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 233.00 | 134 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 265.00 | 73 227.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 055.00 | 82 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 25 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 320.00 | 180 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 710.00 | 159 782.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 188.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 710.00 | 465 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 473.00 | 36 300.00 | 99 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 942.00 | 23 286.00 | 117 228.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 415.00 | 59 586.00 | 217 001.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 773.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 80 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 359.00 | 6 354.00 | 39 040.00 | 99 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 022.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 39 642.00 | 4 853.00 | 44 494.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 642.00 | 7 875.00 | 47 516.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 172 001.00 | 14 229.00 | 39 040.00 | 147 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 207.00 | 39 040.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 022.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | 25 188.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 494.00 | 44 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 443 165.00 | 443 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | ||
VB T. V. A. | 54 776.00 | 54 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 366.00 | 23 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 060.00 | 594 873.00 | 25 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 922.00 | 224 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 513.00 | 44 513.00 | ||
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 581.00 | 24 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 054.00 | 114 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 310.00 | 52 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 606.00 | 527 606.00 | ||