VAUBAN SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | VAUBAN SYSTEMS |
| Siren | 512914722 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3456 |
| Numéro de Gestion | 2011B03040 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 Cergy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 697.00 | 29 616.00 | 148 081.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 245.00 | 57 262.00 | 18 984.00 | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 856.00 | 313 856.00 | 196 689.00 | |
AP Constructions | 24 151.00 | 7 848.00 | 16 303.00 | 19 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 547.00 | 109 820.00 | 28 727.00 | 11 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 108.00 | 78 234.00 | 38 874.00 | 42 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 073.00 | 6 073.00 | 25 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | 17 121.00 | 17 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 870 799.00 | 282 780.00 | 588 018.00 | 316 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 647.00 | 203 647.00 | 188 312.00 | |
BT Marchandises | 101 988.00 | 101 988.00 | 99 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 068.00 | 904 068.00 | 1 198 474.00 | |
BZ Autres créances | 218 564.00 | 218 564.00 | 105 761.00 | |
CF Disponibilités | 999 885.00 | 999 885.00 | 930 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 184.00 | 46 184.00 | 54 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 474 337.00 | 2 474 337.00 | 2 576 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 135.00 | 282 780.00 | 3 062 355.00 | 2 893 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 350.00 | 28 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 670.00 | 20 670.00 | ||
DG Autres réserves | 1 281 800.00 | 875 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 757.00 | 811 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 148 081.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 267 358.00 | 1 942 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 513.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 365.00 | 22 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 435.00 | 539 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 545.00 | 196 475.00 | ||
EA Autres dettes | 39 652.00 | 20 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 794 996.00 | 950 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 355.00 | 2 893 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 996.00 | 828 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 384 663.00 | 16 955.00 | 1 401 618.00 | 1 524 101.00 |
FD Production vendue biens | 2 653 083.00 | 165 522.00 | 2 818 605.00 | 3 030 574.00 |
FG Production vendue services | 70 480.00 | 3 957.00 | 74 437.00 | 90 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 225.00 | 186 434.00 | 4 294 659.00 | 4 644 988.00 |
FN Production immobilisée | 177 697.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 168.00 | 19 661.00 | ||
FQ Autres produits | 795.00 | 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 493 319.00 | 4 669 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040 897.00 | 1 056 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 560.00 | -39 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 887.00 | 914 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 335.00 | -18 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 693 490.00 | 666 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 837.00 | 27 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 481.00 | 656 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 144.00 | 263 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 512.00 | 35 112.00 | ||
GE Autres charges | 2 867.00 | 12 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 616 220.00 | 3 576 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 877 100.00 | 1 092 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 149.00 | 1 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 149.00 | 1 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 149.00 | -1 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 875 950.00 | 1 091 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 668.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 24 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 702.00 | 24 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 702.00 | -24 678.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 149 491.00 | 255 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 319.00 | 4 669 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 562.00 | 3 858 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 757.00 | 811 473.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 766.00 | 66 512.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 168.00 | 19 661.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | 5 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 697.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 128.00 | 139 973.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 336.00 | 53 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 585.00 | 371 256.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 697.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 101.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 910.00 | 132.00 | 285 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 910.00 | 132.00 | 870 799.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 616.00 | 29 616.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 859.00 | 7 402.00 | 57 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 420.00 | 36 493.00 | 11.00 | 195 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 279.00 | 73 511.00 | 10.00 | 282 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 148 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 148 081.00 | 148 081.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 148 081.00 | 148 081.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 148 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | 17 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 904 068.00 | 904 068.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 985.00 | 160 985.00 | ||
VB T. V. A. | 29 567.00 | 29 567.00 | ||
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 990.00 | 24 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 184.00 | 46 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 938.00 | 1 168 817.00 | 17 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 435.00 | 444 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 773.00 | 78 773.00 | ||
VW T.V.A. | 56 384.00 | 56 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 365.00 | 121 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 652.00 | 39 652.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 996.00 | 794 996.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 512.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 405 337.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 214.00 | 185 842.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 354.00 | 1 068.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 881.00 | 100 905.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 179.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 101.00 | 73 580.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 67.00 | ||
ST Autres comptes | 515 054.00 | 485 053.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 490.00 | 666 851.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 872.00 | 17 049.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | 10 362.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 837.00 | 27 411.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 823 045.00 | 879 969.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 266.00 | 501 510.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||