SOFAP FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | SOFAP FERMETURES |
| Siren | 513044131 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17295 |
| Numéro de Gestion | 2009B20705 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59910 BONDUES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 387.00 | 107 434.00 | 67 953.00 | 84 953.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 083.00 | 129 059.00 | 34 024.00 | 15 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 297.00 | 85 223.00 | 55 074.00 | 24 531.00 |
CU Autres participations | 1 591.00 | 1 591.00 | 1 591.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | 5 043.00 | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 501 400.00 | 321 715.00 | 179 685.00 | 145 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 491.00 | 363 491.00 | 380 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 978.00 | 66 633.00 | 349 344.00 | 255 728.00 |
BZ Autres créances | 41 342.00 | 41 342.00 | 78 497.00 | |
CF Disponibilités | 87 757.00 | 87 757.00 | 62 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | 5 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 913 880.00 | 66 633.00 | 847 247.00 | 782 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 280.00 | 388 349.00 | 1 026 931.00 | 927 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 043.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 185.00 | 103 185.00 | ||
DH Report à nouveau | -58.00 | -58.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 127.00 | 103 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 035.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 035.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 165.00 | 103 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 260.00 | 64 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 163.00 | 364 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 905.00 | 187 820.00 | ||
EA Autres dettes | 70 276.00 | 104 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 870 769.00 | 824 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 931.00 | 927 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 264.00 | 745 613.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 545.00 | 8 958.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 50 260.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 895 909.00 | 895 909.00 | 850 318.00 | |
FD Production vendue biens | 2 449 081.00 | 2 449 081.00 | 2 232 533.00 | |
FG Production vendue services | 17 416.00 | 17 416.00 | 11 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 407.00 | 3 362 407.00 | 3 093 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 633.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 800.00 | 14 405.00 | ||
FQ Autres produits | 10 276.00 | 7 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 426 116.00 | 3 115 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 672.00 | 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 797 616.00 | 1 636 781.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 071.00 | 71 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 503 676.00 | 445 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 892.00 | 44 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 641 725.00 | 612 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 650.00 | 200 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 042.00 | 38 872.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 035.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 204.00 | 35 478.00 | ||
GE Autres charges | 59 668.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 381 253.00 | 3 087 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 864.00 | 28 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 181.00 | 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181.00 | 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 070.00 | 21 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 070.00 | 21 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 889.00 | -21 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 975.00 | 6 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 23 975.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 78 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | 60 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 001.00 | 24 641.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 252.00 | 85 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 975.00 | -6 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 574.00 | 3 194 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 574.00 | 3 194 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 387.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 296.00 | 70 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 491.00 | 6 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 174.00 | 76 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 387.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 303 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | 7 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 744.00 | 501 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 434.00 | 17 000.00 | 107 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 581.00 | 21 042.00 | 4 341.00 | 214 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 015.00 | 38 042.00 | 4 341.00 | 321 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 035.00 | 53 035.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 035.00 | 53 035.00 | ||
6T Sur comptes clients | 108 593.00 | 17 204.00 | 59 164.00 | 66 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 593.00 | 17 204.00 | 59 164.00 | 66 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 593.00 | 70 239.00 | 59 164.00 | 119 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 239.00 | 59 164.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 598.00 | 77 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 338 380.00 | 338 380.00 | ||
VB T. V. A. | 29 388.00 | 29 388.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 674.00 | 468 674.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 545.00 | 11 545.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 621.00 | 37 116.00 | 103 505.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 260.00 | 50 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 163.00 | 424 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 062.00 | 65 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 176.00 | 67 176.00 | ||
VW T.V.A. | 39 269.00 | 39 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 276.00 | 70 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 769.00 | 767 264.00 | 103 505.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 409.00 | |||