CALE SAS
Dépôt
| Dénomination | CALE SAS |
| Siren | 513079202 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3164 |
| Numéro de Gestion | 2015B00499 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82600 Verdun-sur-Garonne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 30 973.00 | 27 915.00 | 3 058.00 | 9 349.00 |
BF Prêts | 314 150.00 | 314 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 346 223.00 | 27 915.00 | 318 308.00 | 20 349.00 |
BT Marchandises | 36 587.00 | 36 587.00 | 200 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 959.00 | 285 959.00 | 620 238.00 | |
BZ Autres créances | 47 509.00 | 47 509.00 | 41 968.00 | |
CF Disponibilités | 160 570.00 | 160 570.00 | 1 101 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 385.00 | 24 385.00 | 8 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 010.00 | 555 010.00 | 1 972 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 233.00 | 27 915.00 | 873 318.00 | 1 993 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 485.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -263 006.00 | -842 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 135.00 | 579 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 589 128.00 | 486 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 578.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 430.00 | 371 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 494.00 | 226 944.00 | ||
EA Autres dettes | 4 783.00 | 2 694.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 483.00 | 367 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 284 190.00 | 1 481 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 318.00 | 1 993 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 190.00 | 968 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 995 887.00 | 995 887.00 | 7 589 082.00 | |
FG Production vendue services | 827 219.00 | 827 219.00 | 1 034 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 106.00 | 1 823 106.00 | 8 623 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 178.00 | 59 025.00 | ||
FQ Autres produits | 118.00 | 2 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 402.00 | 8 684 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 311.00 | 6 608 493.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 164 127.00 | -173 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177.00 | 18 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 452 399.00 | 833 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | 34 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 216.00 | 510 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 497.00 | 214 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 973.00 | 12 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 309.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 707.00 | 1 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 757 252.00 | 8 096 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 149.00 | 587 662.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 211.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 014.00 | 12 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 014.00 | 12 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 014.00 | -12 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 135.00 | 575 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 815.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 839.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 402.00 | 8 692 519.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 266.00 | 8 113 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 135.00 | 579 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 314 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 291.00 | 314 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | 315 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 900.00 | 346 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 6 973.00 | 27 915.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 942.00 | 6 973.00 | 27 915.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 314 150.00 | 314 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 285 959.00 | 285 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 509.00 | 33 024.00 | 14 485.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 24 385.00 | 24 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 103.00 | 343 368.00 | 329 735.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 430.00 | 74 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 494.00 | 88 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 483.00 | 116 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 190.00 | 284 190.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 592.00 | |||