TELIMA BUSINESS SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | TELIMA BUSINESS SOLUTIONS |
| Siren | 513453613 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6915 |
| Numéro de Gestion | 2018B06285 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 894.00 | 34 894.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 108 221.00 | 108 222.00 | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 980 507.00 | 143 117.00 | 1 837 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246 865.00 | 864 977.00 | 8 381 888.00 | |
BZ Autres créances | 22 792 035.00 | 22 792 035.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 038 900.00 | 864 977.00 | 31 173 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 019 406.00 | 1 008 094.00 | 33 011 312.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 326 448.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 025.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 200 473.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 472.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 877.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 277.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 574.00 | |||
EA Autres dettes | 25 293 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 205 286.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 011 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 559 920.00 | 6 559 920.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 920.00 | 6 559 920.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 279.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 651 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 112 069.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 185.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 211 874.00 | |||
FZ Charges sociales | 941 926.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 764.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500.00 | |||
GE Autres charges | 134 046.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 478 363.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -827 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 297.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 177 297.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 297.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 004 527.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 096.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 096.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 501.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 229.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 255.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 025.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 029.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 131 560.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 507.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 221.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980 507.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 130.00 | 1 764.00 | 34 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 222.00 | 108 222.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 352.00 | 1 764.00 | 143 117.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | 6 500.00 | 11 250.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 864 977.00 | 864 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 977.00 | 864 977.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 876 227.00 | 6 500.00 | 11 250.00 | 871 477.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 984 464.00 | 984 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 262 401.00 | 8 262 401.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
VB T. V. A. | 842 807.00 | 842 807.00 | ||
VP Divers | 16 698.00 | 16 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 821 351.00 | 21 821 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 867.00 | 107 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 039 950.00 | 32 038 900.00 | 1 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 472.00 | 17 472.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958 277.00 | 5 958 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 949.00 | 397 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 830.00 | 246 830.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | 28 680.00 | ||
VW T.V.A. | 1 786 440.00 | 1 786 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 675.00 | 29 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 446 877.00 | 446 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 293 085.00 | 25 293 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 205 286.00 | 34 205 286.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 379 279.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 119.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 198 471.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 947.00 | |||
ST Autres comptes | 284 253.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 112 069.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 765.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 420.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 185.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 195.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 670.00 | |||