Société Nouvelle TERR'LOIRE
Dépôt
| Dénomination | Société Nouvelle TERR'LOIRE |
| Siren | 514436252 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 12388 |
| Numéro de Gestion | 2009B00930 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45430 CHECY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 985.00 | 84 195.00 | 789.00 | |
AP Constructions | 259 930.00 | 140 768.00 | 119 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 094 228.00 | 2 981 169.00 | 1 113 058.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 948.00 | 122 392.00 | 99 556.00 | |
AV Immobilisations en cours | 598 450.00 | 598 450.00 | ||
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 443 022.00 | 3 328 525.00 | 2 114 496.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 888.00 | 453 888.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 286 623.00 | 286 623.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 011.00 | 49 746.00 | 1 836 265.00 | |
BZ Autres créances | 504 741.00 | 504 741.00 | ||
CF Disponibilités | 480 724.00 | 480 724.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 839.00 | 20 839.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 632 828.00 | 49 746.00 | 3 583 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 851.00 | 3 378 272.00 | 5 697 578.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 55 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 325.00 | |||
DG Autres réserves | 443 149.00 | |||
DH Report à nouveau | 59 964.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 686.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 314 125.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 193 646.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 193 646.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 631.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 860.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 536.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 796.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019.00 | |||
EA Autres dettes | 30 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 189 806.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 578.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 396 959.00 | 12 396 959.00 | ||
FG Production vendue services | 938 919.00 | 938 919.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 335 878.00 | 13 335 878.00 | ||
FM Production stockée | 135 091.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 566.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 227.00 | |||
FQ Autres produits | 141.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 490 905.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 961 913.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 693 931.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 523.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 593 515.00 | |||
FZ Charges sociales | 537 632.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 896.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 775.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 427.00 | |||
GE Autres charges | 6 531.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 287 832.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 203 072.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 992.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 992.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 992.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 080.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 711.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 711.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 525 617.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337 931.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 686.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 847.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 890.00 | 1 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382 315.00 | 1 015 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 685.00 | 1 016 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 985.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 156.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 156.00 | 9 390.00 | 5 174 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 156.00 | 9 390.00 | 5 443 022.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 890.00 | 305.00 | 84 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 767.00 | 374 591.00 | 7 027.00 | 3 244 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 657.00 | 374 896.00 | 7 027.00 | 3 328 525.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 193 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 218.00 | 6 427.00 | 193 646.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 002.00 | 5 775.00 | 31.00 | 49 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 002.00 | 5 775.00 | 31.00 | 49 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 221.00 | 12 202.00 | 31.00 | 243 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 202.00 | 31.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 200.00 | 55 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 830 810.00 | 1 830 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 600.00 | 92 600.00 | ||
VB T. V. A. | 330 173.00 | 330 173.00 | ||
VP Divers | 4 249.00 | 4 249.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 467.00 | 73 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 839.00 | 20 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 752.00 | 2 356 391.00 | 128 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 631.00 | 90 157.00 | 362 307.00 | 147 166.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 536.00 | 1 965 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 661.00 | 150 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 861.00 | 206 861.00 | ||
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 201 749.00 | 1 201 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962.00 | 30 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 806.00 | 3 680 332.00 | 362 307.00 | 147 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 019.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 807.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 178.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 571.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 023.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 052.00 | |||
ST Autres comptes | 1 657 104.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 693 931.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 104 620.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 903.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 523.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 728 383.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221 697.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||