OPC
Dépôt
| Dénomination | OPC |
| Siren | 514453117 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/007158 |
| Numéro de Gestion | 2009B01580 |
| Code Activité | 4730Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 031.00 | 22 345.00 | 685.00 | 918.00 |
CU Autres participations | 846 800.00 | 846 800.00 | 846 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 798.00 | 29 798.00 | 26 798.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 002 708.00 | 23 925.00 | 978 783.00 | 874 516.00 |
BT Marchandises | 66 829.00 | 66 829.00 | 43 474.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 829.00 | 14 829.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | 670.00 | |
BZ Autres créances | 44 116.00 | 44 116.00 | 89 108.00 | |
CF Disponibilités | 914 687.00 | 914 687.00 | 875 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | 1 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 043 644.00 | 2 240.00 | 1 041 403.00 | 1 010 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 352.00 | 26 165.00 | 2 020 187.00 | 1 884 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 920.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 280 185.00 | 1 415 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 190.00 | 168 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 738 294.00 | 1 589 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 104.00 | 182 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 46.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 35 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 314.00 | 74 005.00 | ||
EA Autres dettes | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 281 893.00 | 295 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 187.00 | 1 884 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 107 113.00 | 5 107 113.00 | 5 260 023.00 | |
FG Production vendue services | 165.00 | 165.00 | 3 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 277.00 | 5 107 277.00 | 5 263 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 451.00 | 1 785.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 753.00 | 5 265 601.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 520 584.00 | 4 615 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 355.00 | 32 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 858.00 | 8 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 217.00 | 168 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 069.00 | 20 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 927.00 | 154 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 099.00 | 31 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233.00 | 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 240.00 | 759.00 | ||
GE Autres charges | 625.00 | 1 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 498.00 | 5 034 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 255.00 | 231 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 152.00 | 6 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 152.00 | 6 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 152.00 | -6 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 103.00 | 225 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 635.00 | 774.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 635.00 | 5 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 7 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 7 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | -1 791.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 136.00 | 55 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 388.00 | 5 271 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 199.00 | 5 102 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 190.00 | 168 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 598.00 | 101 500.00 | 3 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 208.00 | 101 500.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 978 098.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002 708.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 692.00 | 233.00 | 23 925.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 692.00 | 233.00 | 23 925.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 759.00 | 2 240.00 | 759.00 | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | 2 240.00 | 759.00 | 2 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | 2 240.00 | 759.00 | 2 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 240.00 | 759.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 798.00 | 29 798.00 | ||
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | ||
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 223.00 | 16 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 597.00 | 47 299.00 | 131 298.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 104.00 | 36 708.00 | 110 395.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 592.00 | 85 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | 9 814.00 | ||
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 893.00 | 171 497.00 | 110 395.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 589.00 | |||