SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI |
| Siren | 514494012 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2872 |
| Numéro de Gestion | 2009B00289 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 Parentis-en-Born |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 520.00 | 27 722.00 | 6 798.00 | 7 320.00 |
AP Constructions | 2 270 886.00 | 1 593 655.00 | 677 231.00 | 847 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 211.00 | 1 382 300.00 | 643 912.00 | 736 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 621.00 | 57 345.00 | 21 276.00 | 10 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | 8 786.00 | |
CU Autres participations | 482.00 | 482.00 | 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 068.00 | 52 068.00 | 58 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 562 788.00 | 3 061 022.00 | 1 501 766.00 | 1 669 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | 2 883.00 | 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 089.00 | 4 401.00 | 199 688.00 | 289 797.00 |
BZ Autres créances | 7 823 032.00 | 7 823 032.00 | 9 113 417.00 | |
CF Disponibilités | 36 053.00 | 36 053.00 | 345 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | 14 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 080 719.00 | 4 401.00 | 8 076 318.00 | 9 763 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 643 507.00 | 3 065 423.00 | 9 578 084.00 | 11 432 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 068.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 16 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 710.00 | 16 710.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 836 236.00 | 830 724.00 | ||
DG Autres réserves | 248 271.00 | 248 171.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 603 775.00 | 2 603 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 364.00 | 5 612.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 871.00 | 92 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 075 997.00 | 3 814 628.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 32 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 32 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 744.00 | 4 099 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 423.00 | 36 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 506.00 | 2 602 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 296.00 | 831 894.00 | ||
EA Autres dettes | 895 619.00 | 16 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 489 587.00 | 7 585 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 084.00 | 11 432 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 837.00 | 6 320 076.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 2 500 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 568 430.00 | 1 579 739.00 | 18 148 169.00 | |
FD Production vendue biens | 4 979 383.00 | 2 196 220.00 | 7 175 603.00 | 22 376 812.00 |
FG Production vendue services | 1 576 356.00 | 1 576 356.00 | 1 512 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 124 169.00 | 3 775 959.00 | 26 900 128.00 | 23 889 219.00 |
FN Production immobilisée | 390.00 | 1 560.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 010.00 | 27 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 473.00 | 60 054.00 | ||
FQ Autres produits | 335 355.00 | 201 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 270 355.00 | 24 179 581.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 745 454.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 127 197.00 | 19 139 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 409 807.00 | 2 877 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 879.00 | 28 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 467.00 | 952 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 761.00 | 340 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 504 410.00 | 483 664.00 | ||
GE Autres charges | 61 657.00 | 201 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 894 633.00 | 24 023 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 723.00 | 156 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 523.00 | 127 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 523.00 | 127 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 523.00 | -127 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 200.00 | 29 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 033.00 | 18 031.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 369.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 434.00 | 31 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 467.00 | 52 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 839.00 | 11 797.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 541.00 | 32 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 380.00 | 47 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 086.00 | 5 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | 28 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 340 822.00 | 24 232 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 458.00 | 24 226 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 364.00 | 5 612.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 200.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 473.00 | 60 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 9 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 573 625.00 | 367 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 808.00 | 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 653.00 | 377 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | 34 520.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 794.00 | 4 475 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | 52 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | 466 671.00 | 4 562 788.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 9 700.00 | 878.00 | 27 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 486.00 | 502 252.00 | 439 438.00 | 3 033 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 386.00 | 511 951.00 | 440 316.00 | 3 061 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61 871.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 926.00 | 31 055.00 | 61 871.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 879.00 | 20 379.00 | 12 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 206.00 | 51 434.00 | 78 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 434.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 068.00 | 52 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 204 089.00 | 204 089.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | 11 525.00 | ||
VB T. V. A. | 164 144.00 | 164 144.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 630 948.00 | 6 630 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 414.00 | 1 016 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 663.00 | 14 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 852.00 | 8 093 852.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 744.00 | 1 271 994.00 | 15 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 392.00 | 31 392.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 506.00 | 1 758 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 699.00 | 87 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 607.00 | 48 607.00 | ||
VW T.V.A. | 858 359.00 | 858 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 030.00 | 66 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 619.00 | 895 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 489 587.00 | 5 220 837.00 | 15 000.00 | 253 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 607.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 899.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 265 123.00 | 138 063.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 522.00 | 155 493.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 156.00 | 49 361.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 515.00 | 456.00 | ||
ST Autres comptes | 973 491.00 | 2 534 101.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 807.00 | 2 877 474.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 215.00 | 6 495.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 664.00 | 22 124.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 879.00 | 28 619.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 751 364.00 | 2 759 122.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 948 292.00 | 1 688 168.00 | ||