ID SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | ID SYSTEM |
| Siren | 514893437 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14249 |
| Numéro de Gestion | 2019B00624 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 Châteaubourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 745.00 | 20 246.00 | 3 499.00 | 826.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 15 417.00 | 3 249.00 | 4 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 460.00 | 49 921.00 | 19 538.00 | 22 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 671.00 | 85 585.00 | 113 086.00 | 114 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 401.00 | 588 401.00 | 515 672.00 | |
BT Marchandises | 115 920.00 | 27 656.00 | 88 264.00 | 153 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 049.00 | 15 534.00 | 510 515.00 | 566 808.00 |
BZ Autres créances | 117 569.00 | 117 569.00 | 208 141.00 | |
CF Disponibilités | 1 684.00 | 1 684.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | 30 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 284.00 | 43 190.00 | 1 319 095.00 | 1 477 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 955.00 | 128 774.00 | 1 432 181.00 | 1 591 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 763.00 | 119 763.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 267 285.00 | 123 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 882.00 | 145 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 692 929.00 | 618 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 949.00 | 340 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 920.00 | 505 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 926.00 | 125 705.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 216.00 | |||
EA Autres dettes | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 739 252.00 | 973 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 181.00 | 1 591 376.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 192 195.00 | 23 725.00 | 1 215 920.00 | 895 096.00 |
FD Production vendue biens | 847 139.00 | 252 005.00 | 1 099 144.00 | 2 220 403.00 |
FG Production vendue services | 284 976.00 | 2 930.00 | 287 906.00 | 249 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 310.00 | 278 660.00 | 2 602 970.00 | 3 364 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 728.00 | 2 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 818.00 | 35 650.00 | ||
FQ Autres produits | 8 975.00 | 18 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 635 491.00 | 3 420 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 287 129.00 | 925 008.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 195.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 637.00 | 991 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 729.00 | -143 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 632.00 | 487 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 305.00 | 29 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 038.00 | 684 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 462.00 | 277 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 424.00 | 12 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 347.00 | 42 008.00 | ||
GE Autres charges | 25 219.00 | 1 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 601 658.00 | 3 307 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 833.00 | 113 026.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 993.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297.00 | 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 297.00 | 2 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 401.00 | 24 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 401.00 | 24 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 104.00 | -22 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 728.00 | 90 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 1 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 1 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 637.00 | -1 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 516.00 | -56 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 476.00 | 3 423 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 594.00 | 3 277 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 882.00 | 145 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 245.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 788.00 | 7 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 833.00 | 12 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 88 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 570.00 | 198 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 1 827.00 | 20 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 312.00 | 11 597.00 | 3 570.00 | 65 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 731.00 | 13 424.00 | 3 570.00 | 85 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 309.00 | 11 347.00 | 27 656.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 789.00 | 16 255.00 | 15 534.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 098.00 | 11 347.00 | 16 255.00 | 43 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 098.00 | 11 347.00 | 16 255.00 | 43 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 347.00 | 16 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 636.00 | 18 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 507 413.00 | 507 413.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | ||
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 446.00 | 4 446.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 516.00 | 38 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 542.00 | 72 542.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 879.00 | 654 079.00 | 6 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 966.00 | 66 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 983.00 | 68 987.00 | 143 996.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 920.00 | 312 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 785.00 | 51 785.00 | ||
VW T.V.A. | 30 751.00 | 30 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 252.00 | 595 256.00 | 143 996.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 696.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||