SERVILOGE-LE DOMAINE
Dépôt
| Dénomination | SERVILOGE-LE DOMAINE |
| Siren | 515282952 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10394 |
| Numéro de Gestion | 2009B21480 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 3 336.00 | 2 893.00 | 3 006.00 |
AH Fonds commercial | 273 716.00 | 273 716.00 | 273 716.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 054.00 | 124 541.00 | 71 513.00 | 96 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 293.00 | 108 127.00 | 250 166.00 | 273 543.00 |
BF Prêts | 24 245.00 | 24 245.00 | 18 648.00 | |
BJ TOTAL (I) | 858 537.00 | 236 004.00 | 622 533.00 | 665 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 955.00 | 7 955.00 | 7 439.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | 4 129.00 | 2 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 235.00 | 220.00 | 29 015.00 | 33 343.00 |
BZ Autres créances | 1 979 507.00 | 1 979 507.00 | 1 702 475.00 | |
CF Disponibilités | 197 018.00 | 197 018.00 | 172 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 997.00 | 23 997.00 | 25 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 241 839.00 | 220.00 | 2 241 619.00 | 1 942 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 376.00 | 236 224.00 | 2 864 153.00 | 2 608 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 597.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 713 441.00 | 1 388 085.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 909.00 | 22 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 827.00 | 325 356.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 801.00 | 44 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 128 978.00 | 1 835 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 641.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 641.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 762.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 771.00 | 22 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 802.00 | 288 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 264.00 | 276 818.00 | ||
EA Autres dettes | 192 678.00 | 183 498.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 821.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 735 174.00 | 771 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 153.00 | 2 608 446.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 059.00 | 749 092.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 762.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 404.00 | 404.00 | 749.00 | |
FG Production vendue services | 3 306 313.00 | 3 306 313.00 | 3 223 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 717.00 | 3 306 717.00 | 3 223 891.00 | |
FN Production immobilisée | 10 866.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 713.00 | 96 379.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 309.00 | 3 320 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | -203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 538.00 | 202 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -515.00 | -4 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 792 161.00 | 856 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 177.00 | 89 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 330 431.00 | 1 262 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 837.00 | 410 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 021.00 | 83 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 996 958.00 | 2 901 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 351.00 | 418 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 493.00 | 16 193.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 493.00 | 16 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 487.00 | 5 024.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 487.00 | 5 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 006.00 | 11 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 357.00 | 430 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 760.00 | 992.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 760.00 | 1 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 040.00 | 1 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349.00 | 2 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 389.00 | 4 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 371.00 | -3 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 901.00 | 101 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 562.00 | 3 337 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 735.00 | 3 012 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 827.00 | 325 356.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 072.00 | 94 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 699.00 | 5 747.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 121.00 | 40 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | 5 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 468.00 | 52 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 279 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 554 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 950.00 | 858 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 1 357.00 | 3 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 006.00 | 82 664.00 | 3 001.00 | 232 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 984.00 | 84 021.00 | 3 001.00 | 236 004.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 641.00 | 641.00 | ||
6T Sur comptes clients | 220.00 | 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | 220.00 | 641.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220.00 | 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 245.00 | 5 597.00 | 18 648.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 003.00 | 29 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 12 974.00 | ||
VB T. V. A. | 15 587.00 | 15 587.00 | ||
VP Divers | 7 214.00 | 7 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 921 456.00 | 1 921 456.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 706.00 | 15 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 997.00 | 23 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 983.00 | 2 038 336.00 | 18 648.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 802.00 | 270 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 804.00 | 94 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 620.00 | 101 620.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | ||
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 220.00 | 14 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 678.00 | 20 333.00 | 55 980.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 403.00 | 530 059.00 | 55 980.00 | 116 364.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||