TECHNITHERM
Dépôt
| Dénomination | TECHNITHERM |
| Siren | 515397966 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2951 |
| Numéro de Gestion | 2009B00514 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13870 Rognonas |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 315.00 | 38 885.00 | 38 430.00 | 47 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 976.00 | 18 738.00 | 9 238.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 291.00 | 57 624.00 | 47 667.00 | 54 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 651.00 | 92 651.00 | 120 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 844 526.00 | 844 526.00 | 640 863.00 | |
BZ Autres créances | 3 708.00 | 3 708.00 | 30 635.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 749.00 | 9 749.00 | 8 836.00 | |
CF Disponibilités | 13 113.00 | 13 113.00 | 19 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | 1 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 965 115.00 | 965 115.00 | 821 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 406.00 | 57 624.00 | 1 012 783.00 | 876 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 181 667.00 | 166 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 375.00 | 14 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 042.00 | 192 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 703.00 | 114 582.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692.00 | 1 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 194.00 | 331 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 070.00 | 195 708.00 | ||
EA Autres dettes | 83 095.00 | 40 739.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 986.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 802 740.00 | 683 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 783.00 | 876 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 856.00 | 648 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 333.00 | 32 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 822.00 | 11 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 822.00 | 11 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 291.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 291.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 140.00 | 18 484.00 | 57 624.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 140.00 | 18 484.00 | 57 624.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 844 526.00 | 844 526.00 | ||
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 603.00 | 849 603.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 333.00 | 83 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 371.00 | 28 487.00 | 51 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 194.00 | 384 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
VW T.V.A. | 110 694.00 | 110 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 095.00 | 83 095.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 740.00 | 750 856.00 | 51 884.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 110.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 914.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | |||
YT Sous‐traitance | 53 064.00 | 127 936.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 166.00 | 55 978.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 481.00 | 14 091.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | 3 561.00 | ||
ST Autres comptes | 78 719.00 | 100 554.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 074.00 | 302 120.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 644.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | 5 446.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 388.00 | 8 090.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 143 331.00 | 23 635.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 507.00 | 185 315.00 | ||