MALTERIES FRANCO SUISSES
Dépôt
| Dénomination | MALTERIES FRANCO SUISSES |
| Siren | 515550028 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 996 |
| Numéro de Gestion | 2005B00331 |
| Code Activité | 1106Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 026.00 | 32 997.00 | 2 029.00 | 4 289.00 |
AN Terrains | 322 159.00 | 305.00 | 321 854.00 | 245 354.00 |
AP Constructions | 13 227 321.00 | 8 465 404.00 | 4 761 918.00 | 5 106 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 966 424.00 | 28 247 582.00 | 7 718 843.00 | 7 902 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 267.00 | 131 400.00 | 10 867.00 | 31 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597 641.00 | 1 597 641.00 | 1 381 824.00 | |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 022.00 | 40 022.00 | 40 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 238 483.00 | 36 877 687.00 | 26 360 796.00 | 14 719 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 312.00 | 998 312.00 | 1 224 477.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 537 279.00 | 1 537 279.00 | 834 907.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 619 632.00 | 2 619 632.00 | 1 634 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780 660.00 | 4 780 660.00 | 4 910 877.00 | |
BZ Autres créances | 727 448.00 | 727 448.00 | 1 413 766.00 | |
CF Disponibilités | 1 709 661.00 | 1 709 661.00 | 1 315 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | 4 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 377 410.00 | 12 377 410.00 | 11 338 976.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 661.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 615 893.00 | 36 877 687.00 | 38 738 206.00 | 26 202 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 375 975.00 | 1 375 975.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078 311.00 | 7 078 311.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137 598.00 | 137 598.00 | ||
DG Autres réserves | 2 896 837.00 | 2 896 837.00 | ||
DH Report à nouveau | 179.00 | 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 875.00 | 1 884 579.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 473 411.00 | 524 287.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 668 266.00 | 2 945 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 465 451.00 | 16 843 660.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 753.00 | 209 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 753.00 | 209 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085 482.00 | 5 876 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 918 272.00 | 793 020.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 355.00 | |||
EA Autres dettes | 1 525 893.00 | 2 479 668.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 051 002.00 | 9 149 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 738 206.00 | 26 202 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 538 507.00 | 38 718 789.00 | 50 257 297.00 | 45 245 586.00 |
FG Production vendue services | 6 599.00 | 6 599.00 | 71 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 545 107.00 | 38 718 789.00 | 50 263 896.00 | 45 316 693.00 |
FM Production stockée | 1 519 777.00 | 989 758.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 789.00 | 66 392.00 | ||
FQ Autres produits | 4 426.00 | 4 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 802 889.00 | 46 377 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 011.00 | 149 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 320 349.00 | 32 790 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 024.00 | 1 136 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 841 247.00 | 5 494 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 632 467.00 | 614 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 664 396.00 | 1 327 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 639 898.00 | 572 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 999 517.00 | 1 903 271.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 649.00 | 15 853.00 | ||
GE Autres charges | 9 954.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 433 558.00 | 44 015 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 369 331.00 | 2 362 098.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 621.00 | 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 621.00 | 440.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 329.00 | 2 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 687.00 | 101 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 016.00 | 103 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 395.00 | -103 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 308 936.00 | 2 258 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 105 160.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 876.00 | 51 944.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 345.00 | 356 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 221.00 | 513 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 228.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 792.00 | 57 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 994.00 | 66 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 226.00 | 447 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 750 287.00 | 821 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 204 731.00 | 46 891 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 369 856.00 | 45 006 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 875.00 | 1 884 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 597 030.00 | 2 628 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 644.00 | 11 900 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 679 700.00 | 14 528 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 026.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 953 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 481.00 | 51 255 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 947 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 481.00 | 63 238 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 737.00 | 2 260.00 | 32 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 929 525.00 | 1 915 165.00 | 36 844 690.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 960 262.00 | 1 917 425.00 | 36 877 687.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 668 266.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 945 388.00 | 51 223.00 | 328 345.00 | 2 668 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 221 753.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 239.00 | 20 978.00 | 8 464.00 | 221 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154 627.00 | 72 201.00 | 336 809.00 | 2 890 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 649.00 | 8 464.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 329.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 223.00 | 328 345.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 021.00 | 40 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 780 660.00 | 4 780 660.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | ||
VB T. V. A. | 509 436.00 | 509 436.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 338.00 | 113 338.00 | ||
VP Divers | 101 702.00 | 101 702.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 452 548.00 | 5 512 526.00 | 11 940 021.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085 481.00 | 7 085 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 848.00 | 283 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 236.00 | 234 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | ||
VW T.V.A. | 18 770.00 | 18 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 699.00 | 380 699.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 355.00 | 621 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 459 111.00 | 1 459 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 781.00 | 66 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 051 001.00 | 10 151 001.00 | 11 900 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900 000.00 | |||