HOTEL DE LA POSTE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA POSTE |
| Siren | 516220068 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4548 |
| Numéro de Gestion | 1962B80006 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 3 990.00 | 40.00 | |
AN Terrains | 174 587.00 | 142 886.00 | 31 701.00 | 30 956.00 |
AP Constructions | 2 323 977.00 | 2 129 119.00 | 194 859.00 | 218 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 103.00 | 311 756.00 | 17 348.00 | 21 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 462.00 | 627 941.00 | 4 521.00 | 5 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 677.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 480 368.00 | 3 215 691.00 | 264 677.00 | 312 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 306.00 | 20 306.00 | 19 133.00 | |
BT Marchandises | 60 305.00 | 60 305.00 | 54 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | 2 403.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 53 906.00 | 5 426.00 | 48 480.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 957 300.00 | 957 300.00 | 796 371.00 | |
CF Disponibilités | 43 706.00 | 43 706.00 | 19 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | 13 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 111.00 | 5 426.00 | 1 146 684.00 | 953 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 479.00 | 3 221 117.00 | 1 411 361.00 | 1 266 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 063.00 | 35 063.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 19 666.00 | 19 666.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 139 540.00 | 12 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 953.00 | 126 930.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 353.00 | 3 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 202 275.00 | 1 019 113.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 198.00 | 128 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 075.00 | 95 898.00 | ||
EA Autres dettes | 117.00 | 21 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 967.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 209 086.00 | 247 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 361.00 | 1 266 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 086.00 | 247 566.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 549.00 | 57 549.00 | 49 284.00 | |
FD Production vendue biens | 450 688.00 | 450 688.00 | 438 665.00 | |
FG Production vendue services | 1 215 142.00 | 1 215 142.00 | 1 155 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 379.00 | 1 723 379.00 | 1 643 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 056.00 | 20 682.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 512.00 | 1 664 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 347.00 | 77 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 676.00 | -1 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 829.00 | 63 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 228.00 | 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 703 113.00 | 676 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 295.00 | 48 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 466 707.00 | 453 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 575.00 | 135 515.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 070.00 | 82 833.00 | ||
GE Autres charges | 1 996.00 | 3 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 028.00 | 1 538 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 484.00 | 125 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 795.00 | 8 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 795.00 | 8 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 841.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 841.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 795.00 | 6 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 279.00 | 132 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 2 545.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 794.00 | 4 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 6 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | 6 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 623.00 | 1 679 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 670.00 | 1 553 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 953.00 | 126 930.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | 19 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 190.00 | 1 599.00 | 25 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 481.00 | 47 995.00 | 20 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 635.00 | 49 594.00 | 45 861.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 945.00 | 1 559.00 | 25 514.00 | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 861.00 | 76 510.00 | 670.00 | 3 211 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 806.00 | 78 069.00 | 26 184.00 | 3 215 693.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 055.00 | 48 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
VB T. V. A. | 15 324.00 | 15 324.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730.00 | 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 934 459.00 | 934 459.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | 6 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 354.00 | 1 025 390.00 | 964.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 198.00 | 124 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | ||
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 085.00 | 209 085.00 | ||