Société Européenne de Thermalisme - SET
Dépôt
| Dénomination | Société Européenne de Thermalisme - SET |
| Siren | 517533667 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49349 |
| Numéro de Gestion | 2009B19053 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 9 530 572.00 | 9 530 572.00 | 9 529 233.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 628 362.00 | 7 628 362.00 | 1 110 815.00 | |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 158 936.00 | 17 158 936.00 | 10 640 139.00 | |
BZ Autres créances | 1 113 049.00 | 1 113 049.00 | 1 385 085.00 | |
CF Disponibilités | 51 124.00 | 51 124.00 | 5 546 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 173.00 | 1 164 173.00 | 6 931 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 323 109.00 | 18 323 109.00 | 17 571 514.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 920 000.00 | 7 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 800.00 | 1 072 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 797 790.00 | -1 687 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 313.00 | -109 872.00 | ||
DK Provisions réglementées | 645 933.00 | 600 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 888 256.00 | 7 795 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 571 880.00 | 571 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 571 880.00 | 571 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 489.00 | 1 991 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818 917.00 | 4 840 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 46 742.00 | ||
EA Autres dettes | 537 866.00 | 2 324 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 862 973.00 | 9 204 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 323 109.00 | 17 571 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 862 973.00 | 7 745 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 891.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 108 518.00 | 136 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 599.00 | 13 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 107.00 | |||
FZ Charges sociales | 54.00 | 99.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 177.00 | 152 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 177.00 | -149 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 820.00 | 350 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 314 861.00 | 350 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 859.00 | 125 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 859.00 | 125 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 224 002.00 | 224 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 824.00 | 75 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 511.00 | 122 664.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 601.00 | 132 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 511.00 | -132 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 951.00 | 353 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 638.00 | 462 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 313.00 | -109 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640 140.00 | 7 664 888.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 324.00 | 7 664 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 146 092.00 | 17 158 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151 276.00 | 17 158 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 5 184.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 600 422.00 | 45 512.00 | 645 934.00 | |
5B Provisions pour impôts | 571 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 880.00 | 571 880.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 172 302.00 | 45 512.00 | 1 217 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 628 362.00 | 7 628 362.00 | ||
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | ||
VP Divers | 1 111 669.00 | 1 111 669.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741 412.00 | 7 629 743.00 | 1 111 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 333.00 | 416 667.00 | 1 041 666.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 113 118.00 | 7 113 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 699.00 | 44 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 705 800.00 | 705 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 866.00 | 537 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 862 973.00 | 8 821 307.00 | 1 041 666.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 667.00 | |||