FRESIA 23
Dépôt
| Dénomination | FRESIA 23 |
| Siren | 517621579 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/002877 |
| Numéro de Gestion | 2018B00965 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 BAIE-MAHAULT |
2019 2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 573 040.00 | 573 040.00 | 573 040.00 | |
AP Constructions | 1 534 202.00 | 1 534 202.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 107 242.00 | 1 534 202.00 | 573 040.00 | 573 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 816.00 | 66 816.00 | 16 155.00 | |
BZ Autres créances | 9.00 | 9.00 | 380.00 | |
CF Disponibilités | 10 302.00 | 10 302.00 | 1 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 152.00 | 77 152.00 | 17 748.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 394.00 | 1 534 202.00 | 650 192.00 | 590 788.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 475 620.00 | 1 475 620.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 029 354.00 | -2 188 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 215.00 | 158 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | -42 519.00 | -553 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 667.00 | 553 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 173.00 | 557 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 4 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198.00 | 24 188.00 | ||
EA Autres dettes | 72 199.00 | 4 905.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 692 711.00 | 1 144 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 192.00 | 590 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 396.00 | 813 855.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 260 173.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 272 881.00 | 272 881.00 | 386 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 881.00 | 272 881.00 | 386 446.00 | |
FQ Autres produits | 370.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 272 882.00 | 386 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 147.00 | 6 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 453.00 | 16 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 076.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 600.00 | 203 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 281.00 | 183 269.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 412.00 | 24 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 412.00 | 24 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 412.00 | -24 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 869.00 | 158 827.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 346.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 346.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 228.00 | 386 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 013.00 | 227 989.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 215.00 | 158 827.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 242.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 000.00 | 2 107 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 409 000.00 | 2 107 242.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943 202.00 | 2 409 000.00 | 1 534 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 202.00 | 2 409 000.00 | 1 534 202.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 66 816.00 | 66 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 825.00 | 66 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 667.00 | 133 352.00 | 197 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 173.00 | 260 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 198.00 | 19 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 814.00 | 71 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 711.00 | 495 396.00 | 197 315.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 719.00 | |||