NOVIAL
Dépôt
| Dénomination | NOVIAL |
| Siren | 517757217 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/007517 |
| Numéro de Gestion | 2010B00469 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 BOVES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448 029.00 | 539 072.00 | 908 957.00 | 1 019 507.00 |
AH Fonds commercial | 5 786 025.00 | 5 786 025.00 | 5 786 025.00 | |
AN Terrains | 336 183.00 | 191 013.00 | 145 169.00 | 147 671.00 |
AP Constructions | 5 060 234.00 | 2 863 723.00 | 2 196 510.00 | 2 154 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153 611.00 | 4 430 829.00 | 3 722 781.00 | 3 245 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 171.00 | 1 974 384.00 | 1 246 786.00 | 1 217 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 983.00 | 76 983.00 | 463 176.00 | |
CU Autres participations | 937 162.00 | 72 176.00 | 864 986.00 | 937 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | 10 000.00 | 59 256.00 | 69 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 587.00 | 35 587.00 | 35 587.00 | |
BF Prêts | 40 839.00 | 40 839.00 | 112 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 444.00 | 221 444.00 | 191 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 386 530.00 | 10 081 199.00 | 15 305 330.00 | 15 380 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431 643.00 | 3 431 643.00 | 2 746 249.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 666.00 | 748 666.00 | 1 286 975.00 | |
BT Marchandises | 643 431.00 | 643 431.00 | 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 380 216.00 | 1 604 581.00 | 13 775 635.00 | 12 452 100.00 |
BZ Autres créances | 1 485 028.00 | 1 485 028.00 | 2 469 864.00 | |
CF Disponibilités | 1 922 563.00 | 1 922 563.00 | 3 144 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 867.00 | 149 867.00 | 139 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 761 417.00 | 1 604 581.00 | 22 156 836.00 | 22 240 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 147 947.00 | 11 685 780.00 | 37 462 166.00 | 37 621 477.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 309 100.00 | 10 309 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 709 775.00 | 647 680.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 232 807.00 | 232 807.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 086 447.00 | 1 906 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 847.00 | 1 241 889.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 170 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 533 156.00 | 14 509 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 452 218.00 | 2 525 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 452 218.00 | 2 540 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274 198.00 | 7 930 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 557.00 | 280 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656 553.00 | 8 175 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954 167.00 | 3 149 468.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 666.00 | |||
EA Autres dettes | 275 202.00 | 369 819.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 113.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 476 792.00 | 20 571 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 462 166.00 | 37 621 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 245 315.00 | 15 846 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 367 133.00 | 191 244.00 | 13 558 377.00 | 15 499 862.00 |
FD Production vendue biens | 94 595 897.00 | 1 275 591.00 | 95 871 488.00 | 87 586 445.00 |
FG Production vendue services | 952 431.00 | 1 932.00 | 954 364.00 | 690 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 915 462.00 | 1 468 767.00 | 110 384 230.00 | 103 777 116.00 |
FM Production stockée | -538 308.00 | -182 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 289.00 | 14 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 857 996.00 | 933 324.00 | ||
FQ Autres produits | 50 742.00 | 45 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 111 762 950.00 | 104 588 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 723 858.00 | 11 246 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -642 574.00 | 179 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 060 927.00 | 70 232 361.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -685 394.00 | 604 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 130 779.00 | 9 418 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 794 256.00 | 748 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 518 758.00 | 6 304 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 352 023.00 | 2 531 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 468 507.00 | 1 413 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 604 581.00 | 656 662.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 000.00 | 160 960.00 | ||
GE Autres charges | 57 953.00 | 27 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 563 677.00 | 103 524 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 199 272.00 | 1 063 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613.00 | 1 952.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 203.00 | 2 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 101.00 | 49 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 007.00 | 54 085.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 176.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 263 800.00 | 330 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 345 976.00 | 330 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -311 968.00 | -275 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 887 303.00 | 787 779.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 8 415.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 841.00 | 474 606.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 883.00 | 483 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 293.00 | 6 937.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 198.00 | 279 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 491.00 | 285 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 391.00 | 197 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 152.00 | -257 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 875 841.00 | 105 125 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 831 993.00 | 103 883 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 847.00 | 1 241 889.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 658.00 | 123 049.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 477.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 203 162.00 | 46 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 545 380.00 | 1 877 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 302.00 | 1 661 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 094 844.00 | 3 585 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 7 234 054.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 176.00 | 111 909.00 | 16 848 183.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 703 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 703 233.00 | 1 304 291.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 176.00 | 1 830 452.00 | 25 386 530.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 798.00 | 142 662.00 | 537 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 834 366.00 | 1 325 845.00 | 91 213.00 | 9 068 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 229 164.00 | 1 468 507.00 | 91 213.00 | 9 606 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 179.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 802 218.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 650 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540 386.00 | 180 000.00 | 268 168.00 | 2 452 218.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 831.00 | 1 220.00 | 1 611.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 482 091.00 | 91 138.00 | 390 952.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 176.00 | |||
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 484 598.00 | 1 604 581.00 | 1 484 598.00 | 1 604 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969 521.00 | 1 686 757.00 | 1 576 956.00 | 2 079 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511 086.00 | 1 866 757.00 | 1 845 125.00 | 4 532 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 784 581.00 | 1 845 125.00 | ||
UG ‐ Financières | 82 176.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 69 256.00 | 69 256.00 | ||
UP Prêts | 40 839.00 | 40 839.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 221 444.00 | 221 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 590 540.00 | 590 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 789 676.00 | 14 789 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073 179.00 | 1 073 179.00 | ||
VB T. V. A. | 345 886.00 | 345 886.00 | ||
VP Divers | 91.00 | 91.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 658.00 | 18 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 212.00 | 46 212.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 867.00 | 149 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 346 653.00 | 17 346 653.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828 040.00 | 1 828 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 446 157.00 | 1 494 764.00 | 2 951 393.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 557.00 | 474.00 | 280 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656 553.00 | 9 656 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 247.00 | 1 608 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 612.00 | 1 194 612.00 | ||
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 628.00 | 132 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 202.00 | 275 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 113.00 | 36 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 476 792.00 | 16 245 315.00 | 3 231 476.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 089.00 | |||