CREIL ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | CREIL ENERGIE |
| Siren | 517759601 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6436 |
| Numéro de Gestion | 2009B01960 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 956 428.00 | 5 451 376.00 | 15 505 052.00 | |
AV Immobilisations en cours | 96 206.00 | 96 206.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 052 634.00 | 5 451 376.00 | 15 601 258.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 176.00 | 1 795 176.00 | ||
BZ Autres créances | 1 359 526.00 | 1 359 526.00 | ||
CF Disponibilités | 296.00 | 296.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 422 614.00 | 422 614.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 600 012.00 | 3 600 012.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 652 646.00 | 5 451 376.00 | 19 201 270.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 837 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 804 812.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 458.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 147 301.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 188 964.00 | |||
DL TOTAL (I) | -196 089.00 | |||
DP Provisions pour risques | 703 300.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 568 263.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 271 562.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577 580.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 763.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 515.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 750.00 | |||
EA Autres dettes | 10 189.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 125 796.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 201 270.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 060.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 109 500.00 | 10 109 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 109 500.00 | 10 109 500.00 | ||
FM Production stockée | -34 164.00 | |||
FN Production immobilisée | 22 686.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 838.00 | |||
FQ Autres produits | 340 823.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 607 684.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 971 768.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 398.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 206 289.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 722.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 686 248.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 909.00 | |||
GE Autres charges | 207 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 256 538.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 351 146.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 793.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77 793.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 923 117.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 417 967.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 341 085.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 263 292.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 855.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 859.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 553.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 414.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 056.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 357.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 754.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 891.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 055 433.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 458.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987 566.00 | 841 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 987 566.00 | 841 217.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 753 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 463.00 | 22 686.00 | 21 052 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 463.00 | 22 686.00 | 21 052 634.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 814.00 | 686 248.00 | 22 686.00 | 5 451 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 814.00 | 686 248.00 | 22 686.00 | 5 451 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 168 664.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 602 517.00 | 413 553.00 | 1 188 964.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 60 833.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 210 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 951 374.00 | 1 489 026.00 | 168 838.00 | 8 271 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553 891.00 | 1 489 026.00 | 582 391.00 | 9 460 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 909.00 | 166 836.00 | ||
UG ‐ Financières | 923 117.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 430 000.00 | 413 553.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 795 176.00 | 1 795 176.00 | ||
VB T. V. A. | 605 008.00 | 605 008.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 770.00 | 20 770.00 | ||
VP Divers | 717 822.00 | 717 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | 15 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 422 614.00 | 422 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 316.00 | 3 577 316.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 912 738.00 | 1 191 002.00 | 3 540 941.00 | 180 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 763.00 | 2 991 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | ||
VW T.V.A. | 13 195.00 | 13 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 566.00 | 390 566.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 750.00 | 114 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 664 841.00 | 2 664 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 125 796.00 | 7 404 060.00 | 3 540 941.00 | 180 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 836.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163 459.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 495 303.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 783.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 636.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 738 657.00 | |||
ST Autres comptes | 541 911.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 206 289.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 68 303.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 722.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 459 462.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 537 946.00 | |||