SINVEST FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SINVEST FRANCE |
| Siren | 517843058 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42090 |
| Numéro de Gestion | 2009B19786 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 46 940.00 | 45 763.00 | 1 177.00 | 1 663.00 |
CU Autres participations | 7 218 883.00 | 7 218 883.00 | 7 218 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 266 133.00 | 45 763.00 | 7 220 369.00 | 7 220 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 181.00 | 8 424.00 | 66 757.00 | 127 653.00 |
BZ Autres créances | 7 192 154.00 | 7 192 154.00 | 7 144 194.00 | |
CF Disponibilités | 31.00 | 31.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | 2 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 271 509.00 | 8 424.00 | 7 263 085.00 | 7 274 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 537 641.00 | 54 187.00 | 14 483 454.00 | 14 495 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 355 411.00 | 780 754.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 731 104.00 | 3 731 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 107.00 | 574 658.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 358 722.00 | 5 120 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 223 231.00 | 8 960 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 344.00 | 270 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 403.00 | 82 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | ||
EA Autres dettes | 47 170.00 | 47 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 124 732.00 | 9 374 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 483 454.00 | 14 495 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 124 732.00 | 9 374 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 945.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 500.00 | 56 076.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 501.00 | 56 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 640.00 | 103 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | 133 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 640.00 | |||
FZ Charges sociales | 279.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487.00 | 2 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 424.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 604.00 | 240 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 103.00 | -183 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 412.00 | 8 109 845.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 412.00 | 109 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 888.00 | 90 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 888.00 | 90 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 524.00 | 19 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 579.00 | -164 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 62 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 62 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -60 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -283 162.00 | -800 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 912.00 | 167 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -129 194.00 | -406 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 107.00 | 574 658.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 500.00 | 56 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219 193.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 133.00 | -1.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 219 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 266 133.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 277.00 | 487.00 | 45 763.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 277.00 | 487.00 | 45 763.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 424.00 | 8 424.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 424.00 | 8 424.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 424.00 | 8 424.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 424.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 109.00 | 10 109.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 072.00 | 65 072.00 | ||
VB T. V. A. | 33 857.00 | 33 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 116 566.00 | 7 116 566.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 732.00 | 41 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 788.00 | 7 271 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 344.00 | 331 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 503 947.00 | 503 947.00 | ||
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 223 231.00 | 8 223 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 170.00 | 47 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 124 732.00 | 9 124 732.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 582.00 | 9 398.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 912.00 | 72 827.00 | ||
ST Autres comptes | 10 145.00 | 21 394.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 640.00 | 103 620.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 51.00 | 1 367.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 685.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51.00 | 133 052.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 500.00 | 198 135.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 685.00 | 14 374.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||