FAREVABIO
Dépôt
| Dénomination | FAREVABIO |
| Siren | 518362991 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/003352 |
| Numéro de Gestion | 2010B00302 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26400 GIGORS-ET-LOZERON |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 336.00 | 15 668.00 | 8 667.00 | 1 749.00 |
AN Terrains | 61 716.00 | 36 604.00 | 25 112.00 | 26 399.00 |
AP Constructions | 841 737.00 | 785 214.00 | 56 523.00 | 63 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 292.00 | 2 332 643.00 | 827 648.00 | 843 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 468.00 | 115 721.00 | 92 746.00 | 100 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 705.00 | 705.00 | 14 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 314 358.00 | 3 285 852.00 | 1 028 505.00 | 1 050 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 660.00 | 36 689.00 | 881 970.00 | 1 107 570.00 |
BN En cours de production de biens | 123 689.00 | 123 689.00 | 118 837.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 886.00 | 1 874.00 | 321 011.00 | 283 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 609.00 | 33 609.00 | 49 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 809.00 | 1 690 809.00 | 1 687 514.00 | |
BZ Autres créances | 1 002 580.00 | 1 002 580.00 | 1 113 235.00 | |
CF Disponibilités | 299 026.00 | 299 026.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | 20 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 402 194.00 | 38 564.00 | 4 363 629.00 | 4 381 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 761.00 | 7 761.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 724 313.00 | 3 324 417.00 | 5 399 896.00 | 5 431 771.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 636 997.00 | 631 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 691.00 | 5 763.00 | ||
DK Provisions réglementées | 167 604.00 | 130 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 044 292.00 | 877 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 289.00 | 99 650.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 086.00 | 146 671.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 282 376.00 | 246 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 867.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 722.00 | 1 317 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 405.00 | 2 144 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 531.00 | 596 164.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 771.00 | 43 682.00 | ||
EA Autres dettes | 41 800.00 | 190 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 073 229.00 | 4 308 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 897.00 | 5 431 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 229.00 | 4 308 095.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 562 944.00 | 2 475 965.00 | 12 038 909.00 | 10 473 468.00 |
FG Production vendue services | 527 104.00 | 131 490.00 | 658 595.00 | 366 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 090 048.00 | 2 607 455.00 | 12 697 504.00 | 10 839 773.00 |
FM Production stockée | 44 199.00 | 174 873.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 818.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 519.00 | 74 709.00 | ||
FQ Autres produits | 15 231.00 | 4 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 878 272.00 | 11 094 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 102 173.00 | 4 197 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 092.00 | -23 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 189 376.00 | 2 923 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 666.00 | 157 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 664 582.00 | 2 547 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 820 541.00 | 811 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 320 740.00 | 304 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 270.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 556.00 | 105 268.00 | ||
GE Autres charges | 172 676.00 | 134 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 733 672.00 | 11 157 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 599.00 | -62 611.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 213.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 213.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 659.00 | 10 943.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 551.00 | 5 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 210.00 | 16 074.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 209.00 | -11 860.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 389.00 | -74 471.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 774.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 044.00 | 23 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 818.00 | 23 803.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 293.00 | 77 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 295.00 | 77 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 477.00 | -54 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 779.00 | -134 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914 089.00 | 11 122 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 398.00 | 11 117 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 691.00 | 5 763.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 392.00 | 47 256.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 631.00 | 68 598.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 151 977.00 | 133 436.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 9 498.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 357.00 | 236 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 197.00 | 263 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 337.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 084.00 | 2 949.00 | 4 272 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 084.00 | 2 949.00 | 4 314 358.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 089.00 | 2 580.00 | 15 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 567.00 | 318 160.00 | 52 543.00 | 3 270 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 656.00 | 320 740.00 | 52 543.00 | 3 285 853.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 167 604.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 130 355.00 | 61 293.00 | 24 044.00 | 167 604.00 |
4A Provisions pour litiges | 116 289.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 321.00 | 40 556.00 | 4 501.00 | 282 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 181.00 | 37 270.00 | 15 887.00 | 38 564.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 681.00 | 37 270.00 | 19 387.00 | 38 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 357.00 | 139 119.00 | 47 932.00 | 488 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 826.00 | 23 889.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 293.00 | 24 044.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 725.00 | 47 725.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 643 084.00 | 1 643 084.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 311 309.00 | 311 309.00 | ||
VB T. V. A. | 100 498.00 | 100 498.00 | ||
VP Divers | 272.00 | 272.00 | ||
VC Groupe et associés | 571 606.00 | 207 462.00 | 364 144.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895.00 | 18 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 423.00 | 2 357 279.00 | 364 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 405.00 | 1 567 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 692.00 | 198 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 700.00 | 197 700.00 | ||
VW T.V.A. | 37 184.00 | 37 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 955.00 | 67 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 955 722.00 | 1 955 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 800.00 | 41 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 229.00 | 4 073 228.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 48 392.00 | 47 256.00 | ||
YT Sous‐traitance | 838 442.00 | 767 508.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 114.00 | 142 498.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 611.00 | 348 360.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 561.00 | 33 399.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133 179.00 | 108 306.00 | ||
ST Autres comptes | 1 625 465.00 | 1 522 993.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 189 375.00 | 2 923 066.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 100 451.00 | 92 237.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 214.00 | 65 184.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 665.00 | 157 421.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 418 749.00 | 2 374 699.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 801 200.00 | 1 414 388.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||