FINANCIERE BONICEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BONICEL |
| Siren | 518371463 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/018699 |
| Numéro de Gestion | 2009B03653 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31780 CASTELGINEST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 13 863.00 | 3 355.00 | 10 508.00 | 13 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 617.00 | 853.00 | 91 764.00 | 84 504.00 |
CU Autres participations | 5 310.00 | 5 310.00 | 33 152.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 706 922.00 | 1 706 922.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 818 711.00 | 4 208.00 | 1 814 503.00 | 130 936.00 |
BN En cours de production de biens | 631 145.00 | 631 145.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 56 187.00 | 56 187.00 | 50 202.00 | |
BZ Autres créances | 244 290.00 | 244 290.00 | 416 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502 000.00 | 45 119.00 | 3 456 881.00 | 3 494 914.00 |
CF Disponibilités | 423 355.00 | 423 355.00 | 426 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 856 977.00 | 45 119.00 | 4 811 858.00 | 4 388 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 688.00 | 49 327.00 | 6 626 360.00 | 4 519 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | 116 182.00 | ||
DG Autres réserves | 2 835 717.00 | 1 757 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 272.00 | 1 305 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 522 189.00 | 4 460 917.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 803.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 803.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 537.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 7 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 7 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 812.00 | 43 869.00 | ||
EA Autres dettes | 2 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 094 368.00 | 58 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 360.00 | 4 519 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 368.00 | 58 355.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 398.00 | 38 398.00 | 147 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 398.00 | 38 398.00 | 147 004.00 | |
FM Production stockée | 631 145.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 636.00 | 26 082.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 679 179.00 | 173 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 089.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 100 445.00 | 115 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | 3 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 432.00 | 103 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 700.00 | 48 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 709.00 | 16 841.00 | ||
GE Autres charges | 2 165.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 865 450.00 | 287 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 271.00 | -114 675.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 268 396.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 384.00 | 7 524.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 967.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 558 746.00 | 7 524.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 307 086.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 136.00 | 1 100.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 369.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 505.00 | 308 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 493 242.00 | -300 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 970.00 | -415 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | 1 776 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | 1 776 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 520.00 | 55 672.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 686.00 | 55 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 814.00 | 1 720 628.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 512.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 425.00 | 1 956 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 153.00 | 651 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 272.00 | 1 305 292.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 636.00 | 26 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 263.00 | 94 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 152.00 | 2 751 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 415.00 | 2 845 685.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 437.00 | 106 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 071 952.00 | 1 712 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162 389.00 | 1 818 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 17 709.00 | 17 980.00 | 4 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | 17 709.00 | 17 980.00 | 4 208.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 086.00 | 261 967.00 | 45 119.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 086.00 | 261 967.00 | 45 119.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 307 086.00 | 9 803.00 | 261 967.00 | 54 922.00 |
UG ‐ Financières | 261 967.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 706 922.00 | 1 706 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 187.00 | 56 187.00 | ||
VB T. V. A. | 20 624.00 | 20 624.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 666.00 | 223 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 399.00 | 2 007 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 537.00 | 1 998 537.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 512.00 | 52 512.00 | ||
VW T.V.A. | 8 907.00 | 8 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 368.00 | 2 094 368.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 215 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 355.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 317.00 | |||
ST Autres comptes | 29 773.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 445.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 282.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 704.00 | |||