AUDIT FIDUCIAIRE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AUDIT FIDUCIAIRE CONSEIL |
| Siren | 518571211 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7348 |
| Numéro de Gestion | 2010B00600 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 20 809.00 | 15 036.00 | 18 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 945.00 | 20 809.00 | 150 136.00 | 153 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 124 527.00 | 124 527.00 | 139 506.00 | |
BZ Autres créances | 14 316.00 | 14 316.00 | 26 536.00 | |
CF Disponibilités | 19 888.00 | 19 888.00 | 7 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | 10 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 189.00 | 168 189.00 | 183 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 134.00 | 20 809.00 | 318 325.00 | 337 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 57 233.00 | 13 529.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 037.00 | 43 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 269.00 | 79 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 584.00 | 111 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 57 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 349.00 | 48 841.00 | ||
EA Autres dettes | 6 637.00 | 3 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 350.00 | 36 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 205 056.00 | 258 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 325.00 | 337 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 056.00 | 258 326.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 187.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 584.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 329 221.00 | 329 221.00 | 300 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 221.00 | 329 221.00 | 300 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 212.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 329 231.00 | 305 901.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 023.00 | 118 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 462.00 | 99 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 866.00 | 35 551.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 3 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 294 345.00 | 261 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 886.00 | 43 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 867.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 029.00 | 1 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 029.00 | 1 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 029.00 | -479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 857.00 | 43 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 231.00 | 309 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 194.00 | 266 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 037.00 | 43 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 945.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 845.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 945.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 3 477.00 | 20 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331.00 | 3 477.00 | 20 809.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 527.00 | 124 527.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | ||
VB T. V. A. | 11 032.00 | 11 032.00 | ||
VC Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 401.00 | 148 301.00 | 5 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | ||
VW T.V.A. | 30 441.00 | 30 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 584.00 | 23 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 350.00 | 43 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 056.00 | 205 056.00 | ||