EURYALE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | EURYALE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 518574033 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109682 |
| Numéro de Gestion | 2009B23308 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 538.00 | 174 538.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 126.00 | 46 665.00 | 9 461.00 | 16 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 993.00 | 36 082.00 | 27 911.00 | 31 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 805.00 | 46 805.00 | 33 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 341 462.00 | 257 284.00 | 84 178.00 | 80 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 154 201.00 | 11 800.00 | 14 142 401.00 | 5 630 167.00 |
BZ Autres créances | 100 525.00 | 100 525.00 | 60 685.00 | |
CF Disponibilités | 4 995 778.00 | 4 995 778.00 | 7 157 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 896.00 | 115 896.00 | 82 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 366 399.00 | 11 800.00 | 19 354 599.00 | 12 931 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 707 861.00 | 269 084.00 | 19 438 777.00 | 13 011 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 805.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 659 259.00 | 332 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942 118.00 | 3 926 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 393 377.00 | 5 051 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 375.00 | 6 381 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 547.00 | 1 578 651.00 | ||
EA Autres dettes | 478.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 045 400.00 | 7 960 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 438 777.00 | 13 011 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 045 400.00 | 7 960 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 293 071.00 | 41 293 071.00 | 26 832 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 293 071.00 | 41 293 071.00 | 26 832 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 520.00 | 9 323.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 305 594.00 | 26 842 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 482.00 | 3 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 871 988.00 | 19 651 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 388 069.00 | 237 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 796 327.00 | 682 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 234.00 | 276 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 422.00 | 49 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 800.00 | |||
GE Autres charges | 1 099.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 615 621.00 | 20 912 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 689 973.00 | 5 929 934.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 333.00 | 2 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 333.00 | 2 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 333.00 | 2 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 712 306.00 | 5 932 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | 17 646.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 17 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 317.00 | -17 646.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 764 871.00 | 1 988 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 327 927.00 | 26 844 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 809.00 | 22 918 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942 118.00 | 3 926 454.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 520.00 | 1.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 659.00 | 3 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 571.00 | 9 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 079.00 | 13 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 314.00 | 23 148.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 56 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 993.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 341 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 538.00 | 174 538.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 954.00 | 6 711.00 | 9 000.00 | 46 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 371.00 | 12 711.00 | 36 082.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 862.00 | 19 422.00 | 9 000.00 | 257 284.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 805.00 | 46 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 346.00 | 28 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 125 854.00 | 14 125 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
VB T. V. A. | 95 107.00 | 95 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 896.00 | 115 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 417 426.00 | 14 417 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 375.00 | 10 094 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 478.00 | 90 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 632.00 | 127 632.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 765 215.00 | 765 215.00 | ||
VW T.V.A. | 877 565.00 | 877 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 657.00 | 89 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 045 400.00 | 12 045 400.00 | ||