THALES DIGITAL FACTORY SAS
Dépôt
| Dénomination | THALES DIGITAL FACTORY SAS |
| Siren | 518928973 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54687 |
| Numéro de Gestion | 2017B19008 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 35 600 000.00 | 35 600 000.00 | 35 600 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501 872.00 | 1 296 962.00 | 1 204 910.00 | 1 796 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 440.00 | 373 034.00 | 1 085 406.00 | 454 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | 2 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 962 333.00 | 1 669 997.00 | 2 292 336.00 | 2 252 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 695 336.00 | 9 695 336.00 | 6 476 580.00 | |
BZ Autres créances | 5 626 220.00 | 5 626 220.00 | 4 471 211.00 | |
CF Disponibilités | 903 409.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 780 372.00 | 780 372.00 | 1 446 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 101 928.00 | 16 101 928.00 | 13 309 980.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 161.00 | 22 161.00 | 19 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 686 422.00 | 1 669 997.00 | 54 016 425.00 | 51 182 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 637 000.00 | 48 637 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 362 525.00 | -11 906 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 222 789.00 | -43 456 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | -46 948 314.00 | -6 725 525.00 | ||
DP Provisions pour risques | 665 066.00 | 1 466 952.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 520 454.00 | 810 074.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 185 520.00 | 2 277 026.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 992.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 685 202.00 | 39 166 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 346 560.00 | 12 483 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716 565.00 | 3 620 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 305.00 | 15 557.00 | ||
EA Autres dettes | 42 215.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 189.00 | 319 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 769 029.00 | 55 607 173.00 | ||
ED (V) | 10 191.00 | 23 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 016 425.00 | 51 182 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 769 029.00 | 55 607 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 111 788.00 | 7 991 143.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 111 788.00 | 7 991 143.00 | ||
FQ Autres produits | 1 508 303.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 620 091.00 | 7 991 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 094 397.00 | 40 893 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 474 133.00 | 372 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 633 188.00 | 5 400 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 067 674.00 | 2 582 033.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 281 648.00 | 2 702 391.00 | ||
GE Autres charges | 7 693.00 | 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 558 734.00 | 51 952 362.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 938 643.00 | -43 961 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 423.00 | 2 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 154 211.00 | 82 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 788.00 | -79 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 945 431.00 | -44 040 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 3 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -3 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -722 738.00 | -587 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 767 514.00 | 7 993 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 990 303.00 | 51 450 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 222 789.00 | -43 456 372.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 061.00 | 27 811.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 617.00 | 894 824.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 698.00 | 922 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 440.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 962 333.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 339.00 | 619 623.00 | 1 296 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 391.00 | 263 643.00 | 373 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 730.00 | 883 267.00 | 1 669 997.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 442 905.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 22 161.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 520 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277 026.00 | 1 420 543.00 | 1 512 049.00 | 2 185 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 026.00 | 1 420 543.00 | 1 512 049.00 | 2 185 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 398 382.00 | 1 492 392.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 161.00 | 19 656.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 695 336.00 | 9 695 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626 220.00 | 5 626 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 780 372.00 | 780 372.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 103 948.00 | 16 101 928.00 | 2 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 992.00 | 610 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 346 560.00 | 17 346 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716 565.00 | 5 716 565.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 305.00 | 60 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 727 417.00 | 74 727 417.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 307 189.00 | 307 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 769 029.00 | 98 769 029.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 992.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 992.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||