CLERVIA
Dépôt
| Dénomination | CLERVIA |
| Siren | 518988480 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/017328 |
| Numéro de Gestion | 2010B04468 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 151 831.00 | 55 784.00 | 8 096 047.00 | 8 097 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 621.00 | 430 621.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 582 452.00 | 55 784.00 | 8 526 668.00 | 8 097 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 279.00 | 699 279.00 | 792 958.00 | |
BZ Autres créances | 3 640 486.00 | 3 640 486.00 | 170 981.00 | |
CF Disponibilités | 181.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 339 767.00 | 4 339 767.00 | 964 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 219.00 | 55 784.00 | 12 866 434.00 | 9 062 268.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 563 264.00 | -3 505 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 769.00 | -57 681.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 032 097.00 | 2 613 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 576 602.00 | -913 152.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 263 503.00 | 1 972 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 263 503.00 | 1 972 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 613 544.00 | 7 055 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 259.00 | 2 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 594.00 | 685 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | 34 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 746.00 | |||
EA Autres dettes | 70 841.00 | 95 787.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 207.00 | 129 566.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 026 330.00 | 8 003 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 434.00 | 9 062 268.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 537 688.00 | 2 537 688.00 | 2 516 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 688.00 | 2 537 688.00 | 2 516 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 436.00 | 246 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 820 124.00 | 2 762 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 692 020.00 | 1 750 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 733 937.00 | 814 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 561.00 | 21 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 670.00 | 17 572.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 315 643.00 | 315 889.00 | ||
GE Autres charges | -2 724.00 | -106 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 766 108.00 | 2 812 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 016.00 | -49 900.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 433 869.00 | 425 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 433 869.00 | 425 930.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 257 955.00 | 257 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 162.00 | 175 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 417 117.00 | 433 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 752.00 | -7 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 768.00 | -57 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 995.00 | 3 188 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 226.00 | 3 246 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 769.00 | -57 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151 831.00 | 430 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 831.00 | 430 621.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 430 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 582 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 582 452.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 114.00 | 1 670.00 | 55 784.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 114.00 | 1 670.00 | 55 784.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 520 912.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 742 591.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 972 341.00 | 573 598.00 | 282 436.00 | 2 263 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972 341.00 | 573 598.00 | 282 436.00 | 2 263 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 315 643.00 | 282 436.00 | ||
UG ‐ Financières | 257 955.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 699 279.00 | 699 279.00 | ||
VB T. V. A. | 218 462.00 | 218 462.00 | ||
VP Divers | 3 422 024.00 | 3 422 024.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 767.00 | 4 339 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823 729.00 | 283 743.00 | 1 011 159.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 594.00 | 665 594.00 | ||
VW T.V.A. | 24 102.00 | 24 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 746.00 | 516 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 789 815.00 | 2 789 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 841.00 | 70 841.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 207.00 | 8 360.00 | 33 436.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 024 071.00 | 1 581 423.00 | 1 044 594.00 | 5 398 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 860.00 | |||