J-TRADE
Dépôt
| Dénomination | J-TRADE |
| Siren | 518998521 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5183 |
| Numéro de Gestion | 2009B00839 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62200 BOULOGNE-SUR-MER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 9 930.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 093.00 | 682.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 11 704.00 | 7 460.00 | 6 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 890.00 | 48 890.00 | 55 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 839.00 | 24 727.00 | 57 112.00 | 63 416.00 |
BT Marchandises | 22 383.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 479 419.00 | 132 957.00 | 346 463.00 | 1 064 138.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | 23 725.00 | 34 736.00 | |
CF Disponibilités | 230 380.00 | 230 380.00 | 834 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | 2 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 735 101.00 | 132 957.00 | 602 145.00 | 1 958 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 940.00 | 157 684.00 | 659 257.00 | 2 021 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 210 066.00 | 166 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 624.00 | 43 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 158 442.00 | 232 066.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 714.00 | 8 684.00 | ||
DO TOTAL (II) | 714.00 | 8 684.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 747.00 | 23 747.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 747.00 | 23 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 574.00 | 1 116 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 001.00 | 73 079.00 | ||
EA Autres dettes | 75 194.00 | 564 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 476 354.00 | 1 757 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 257.00 | 2 021 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 354.00 | 1 757 300.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 506.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 292 151.00 | 4 292 151.00 | 9 884 966.00 | |
FG Production vendue services | 469.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 151.00 | 4 292 151.00 | 9 885 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 216.00 | 54 826.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 381.00 | 9 940 316.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 803 519.00 | 8 848 282.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 383.00 | 36 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 588.00 | 526 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 14 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 336.00 | 258 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 039.00 | 87 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 349.00 | 1 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 857.00 | 62 382.00 | ||
GE Autres charges | 2 909.00 | 47 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 398 384.00 | 9 882 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 003.00 | 58 087.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 142.00 | 3 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 142.00 | 3 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 141.00 | -3 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -93 145.00 | 54 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 1 098.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 593.00 | 1 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 107.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 073.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 520.00 | 991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 975.00 | 9 941 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 600.00 | 9 897 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 624.00 | 43 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 914.00 | 72 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 650.00 | 42 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 494.00 | 114 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 22 939.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 780.00 | 48 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 780.00 | 81 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 9 930.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148.00 | 2 349.00 | 700.00 | 24 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 078.00 | 2 349.00 | 700.00 | 24 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 23 747.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 747.00 | 23 747.00 | ||
6T Sur comptes clients | 94 100.00 | 41 857.00 | 3 001.00 | 132 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 100.00 | 41 857.00 | 3 001.00 | 132 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 847.00 | 41 857.00 | 3 001.00 | 156 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 857.00 | 3 001.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 890.00 | 48 890.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 850.00 | 140 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 338 569.00 | 338 569.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 9 676.00 | ||
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | ||
VP Divers | 6 013.00 | 6 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 611.00 | 504 721.00 | 48 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 574.00 | 366 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | ||
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 194.00 | 75 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 354.00 | 476 354.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | |||