SOCIETE DU TAXI ELECTRIQUE PARISIEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU TAXI ELECTRIQUE PARISIEN |
| Siren | 519003115 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81942 |
| Numéro de Gestion | 2009B23548 |
| Code Activité | 4932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 146.00 | 2 916.00 | 1 231.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 53 339.00 | 8 121.00 | 22 088.00 |
CU Autres participations | 1 996 354.00 | 1 996 354.00 | 1 996 354.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | 750 000.00 | 1 755.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 600.00 | 21 600.00 | 21 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 744.00 | 82 744.00 | 82 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 940 078.00 | 80 029.00 | 2 860 049.00 | 2 127 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | 8 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 627 649.00 | 627 649.00 | 3 079 523.00 | |
BZ Autres créances | 3 705 875.00 | 3 705 875.00 | 2 322 315.00 | |
CF Disponibilités | 950 868.00 | 950 868.00 | 454 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | 7 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 302 249.00 | 5 302 249.00 | 5 864 708.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 929.00 | 11 929.00 | 15 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 256.00 | 80 029.00 | 8 174 228.00 | 8 007 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 507.00 | 319 505.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 023 851.00 | 2 299 919.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 587 649.00 | -693 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 368 237.00 | -894 588.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 263 407.00 | |||
DL TOTAL (I) | 413 473.00 | 2 295 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 214.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 214.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 506 724.00 | 2 789 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 609.00 | 704 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 183.00 | 358 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 193.00 | 1 031 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 972.00 | 816 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | ||
EA Autres dettes | 57 512.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 751 541.00 | 5 712 111.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 228.00 | 8 007 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 804.00 | 2 703 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 270 185.00 | |||
FG Production vendue services | 2 200 442.00 | 2 200 442.00 | 849 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 442.00 | 2 200 442.00 | 1 120 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 276 565.00 | 162 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 296 211.00 | 1 139 263.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 773 231.00 | 2 421 510.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 528 221.00 | 484 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 079 910.00 | 893 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 827.00 | 26 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 637 824.00 | 1 786 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 771 709.00 | 527 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 153.00 | 489 055.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 214.00 | |||
GE Autres charges | 1 130.00 | 2 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 078 987.00 | 4 210 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 305 756.00 | -1 789 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 237 172.00 | 192 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 237 172.00 | 192 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -237 164.00 | -192 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 542 921.00 | -1 982 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 762.00 | 2 420.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 860.00 | 1 432 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 623.00 | 1 435 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 9 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 370.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 455 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 227.00 | 979 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -121 456.00 | -107 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 861.00 | 3 856 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 098.00 | 4 751 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 368 237.00 | -894 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 774.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 399.00 | 4 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 359.00 | 750 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 532.00 | 754 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | 2 850 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 755.00 | 2 940 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 698.00 | 19 557.00 | 56 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 472.00 | 19 557.00 | 80 029.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 744.00 | 82 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 627 649.00 | 627 649.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 309 764.00 | 309 764.00 | ||
VB T. V. A. | 226 354.00 | 226 354.00 | ||
VP Divers | 90 744.00 | 90 744.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 079 013.00 | 3 079 013.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 975.00 | 4 343 231.00 | 832 744.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 506 724.00 | 506 782.00 | 2 999 942.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 609.00 | 199 814.00 | 311 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 193.00 | 763 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 690.00 | 252 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 652.00 | 210 652.00 | ||
VW T.V.A. | 131 846.00 | 131 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 295 183.00 | 2 295 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 512.00 | 57 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 751 541.00 | 4 439 804.00 | 3 311 737.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 972.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 285.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | |||