Dif Infrastructure II France
Dépôt
| Dénomination | Dif Infrastructure II France |
| Siren | 519023303 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36189 |
| Numéro de Gestion | 2018B03836 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 069 273.00 | 2 091 582.00 | 977 691.00 | 1 342 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 254 813.00 | 7 357 910.00 | 21 896 903.00 | 21 902 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 324 085.00 | 9 449 492.00 | 22 874 594.00 | 23 245 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 063.00 | 498 063.00 | 421 479.00 | |
BZ Autres créances | 502 979.00 | 223 790.00 | 279 189.00 | 395 064.00 |
CF Disponibilités | 45 147.00 | 45 147.00 | 86 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 189.00 | 223 790.00 | 822 399.00 | 902 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 370 274.00 | 9 673 281.00 | 23 696 993.00 | 24 148 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 995 001.00 | 995 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 239.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 885 539.00 | -9 101 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 603.00 | 11 086 515.00 | ||
DK Provisions réglementées | 249 363.00 | 249 363.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 286 540.00 | 3 229 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 896 758.00 | 111 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 896 758.00 | 111 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 388 731.00 | 20 394 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 382.00 | 10 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 582.00 | 77 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 513 695.00 | 20 807 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 696 993.00 | 24 148 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 707 384.00 | 707 384.00 | 574 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 384.00 | 707 384.00 | 574 675.00 | |
FQ Autres produits | 173.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 707 384.00 | 574 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 155.00 | 392 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | 1 673.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 567.00 | 393 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 620 817.00 | 180 858.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 835 485.00 | 1 649 604.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 646 440.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 481 925.00 | 1 649 604.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 930 761.00 | 1 474 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 114 585.00 | 2 038 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 045 346.00 | 3 513 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 563 420.00 | -1 863 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -942 603.00 | -1 682 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 679 039.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 861 265.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 092 226.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092 226.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 769 039.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 309.00 | 17 085 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 912.00 | 5 999 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 603.00 | 11 086 515.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 9 066 919.00 | 1 029 014.00 | 9 449 492.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 066 919.00 | 1 029 014.00 | 9 449 492.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 752 876.00 | 2 419 012.00 | 27 333 864.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | ||
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 260.00 | 498 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 255 855.00 | 2 921 991.00 | 27 333 864.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 388 731.00 | 1 232 362.00 | 19 156 369.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 582.00 | 100 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 513 695.00 | 1 357 326.00 | 19 156 369.00 | |